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Gvc Gaesco Renta Fija Fi (169764034)

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21,95 -0,00    -0,01%
13/11 - Atraso dados. Moeda em EUR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  GVC Gaesco Gestión SGIIC
ISIN:  ES0169764034 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 14,6M
GVC Gaesco Renta Fija FI 21,95 -0,00 -0,01%

Participações 169764034

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gvc Gaesco Renta Fija Fi (169764034). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 16,41 22,92 6,51
Obrigações 82,81 82,81 0,00
Convertíveis 0,79 0,79 0,00

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Empresas 70,88 47,95
Numerário 9,14 15,94
Governo 9,69 34,96
Derivado 5,74 8,52
Garantido 3,77 6,96

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 87

Número de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
European Union 3.811% EU000A3K4EQ8 3,03 - -
Nationwide Building Society 4.5% XS2710354544 2,33 - -
Portugal (Republic Of) 1.912% PTOTVMOE0000 2,32 - -
Comunidad Autonoma de Extremadura 3.8% ES0000099186 2,29 - -
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.625% XS2804485915 2,26 - -
NatWest Group PLC 2.905% XS1788515606 2,25 - -
Hyundai Capital America 6.25% - 1,80 - -
UniCredit S.p.A. 4.03% XS2577053825 1,57 - -
Ald S.A. 4.682% FR001400L4Y2 1,54 - -
  Bayer AG 4 26-Aug-2026 XS2630111982 1,53 101,890 +0,12%

Maiores Fundos de Obrigações por GVC Gaesco Gestión SGIIC

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  GVC Gaesco Constantfons FI 177,8M 2,63 1,63 0,38
  ES0157639008 111,64M 4,77 0,34 -
  ES0157639016 111,64M 5,33 1,00 -
  ES0157641004 20,4M 6,12 - -
  ES0157641012 20,4M 6,25 - -
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