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H.a.m. Global Convertible Bond Fund Eur-a Acc (0P00000H6A)

Liechtenstein

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13/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0010404585

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 635,28M

Participações 0P00000H6A

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais H.a.m. Global Convertible Bond Fund Eur-a Acc (0P00000H6A). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,360	147,300	140,940
Obrigações	3,420	3,420	0,000
Convertíveis	89,160	89,160	0,000
Preferenciais	1,070	1,070	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,971	18,324
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,384	3,173
Rácio Preço-Vendas	2,471	2,581
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,215	11,162
Rendimento dos Dividendos	2,423	2,799
Crescimento do lucro a 5 anos	12,613	13,273

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	93,644	90,259
Numerário	12,828	12,774
Derivado	-6,471	72,385

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 108

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2,53	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1,77	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	1,65	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	1,58	-	-
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	XS2682634543	1,52	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1,50	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 0%	XS2171663227	1,42	-	-
Poseidon Finance 1 Ltd 0%	XS1759625491	1,42	-	-
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%	XS2566032095	1,34	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1,29	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Holinger Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Chameleon Convertible Bond Fonds Gl		140,61M	3,56	-3,41	2,89

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PSI	6.348,43	-4,57	-0,07%
DAX Futuros	19.145,0	+87,0	+0,46%
CAC 40	7.189,74	-8,71	-0,12%
IBEX 35	11.625,00	+35,50	+0,31%
US 500	5.938,6	+21,5	+0,36%
Índice Dólar	106,627	+0,011	+0,01%
Índice Euro	126,41	-0,31	-0,25%

Petróleo Brent	74,15	+1,34	+1,84%
Petróleo Bruto WTI	70,16	+1,41	+2,05%
Gás Natural	3,374	+0,181	+5,67%
Ouro	2.667,40	+15,70	+0,59%
Prata	31,085	+0,080	+0,26%
Cobre	4,1397	-0,0158	-0,38%
Café Londres	4.798,00	-2,00	-0,04%

EUR/USD	1,0526	-0,0017	-0,16%
USD/JPY	154,53	-0,90	-0,58%
GBP/USD	1,2638	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3966	-0,0006	-0,04%
EUR/GBP	0,8328	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6521	+0,0018	+0,28%
EUR/JPY	162,64	-1,26	-0,77%

BCP	0,4427	+0,0029	+0,66%
CTT Correios de Portugal SA	4,41	-0,03	-0,56%
Sonae	0,9220	-0,0060	-0,65%
Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0012	-2,88%
Energias de Portugal	3,441	+0,033	+0,97%
EDP Renováveis	10,58	-0,07	-0,66%
Galp Energia	15,70	+0,09	+0,58%

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