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H.a.m. Global Convertible Bond Fund Eur-a Acc (0P00000H6A)

Liechtenstein

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2.324,320 -19,900 -0,85%

18/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0010404585

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 636,99M

Participações 0P00000H6A

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais H.a.m. Global Convertible Bond Fund Eur-a Acc (0P00000H6A). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,180	141,490	137,310
Obrigações	2,660	2,660	0,000
Convertíveis	92,090	92,090	0,000
Preferenciais	1,070	1,070	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,971	18,104
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,384	3,062
Rácio Preço-Vendas	2,471	2,504
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,215	10,864
Rendimento dos Dividendos	2,423	2,804
Crescimento do lucro a 5 anos	12,613	13,142

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	95,820	85,817
Numerário	14,160	12,774
Derivado	-9,980	73,220

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 107

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2,54	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1,82	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	1,67	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	1,61	-	-
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	XS2682634543	1,60	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1,49	-	-
Poseidon Finance 1 Ltd 0%	XS1759625491	1,48	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 0%	XS2171663227	1,48	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688837207	1,41	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	1,37	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Holinger Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Chameleon Convertible Bond Fonds Gl		140,49M	5,68	-2,85	2,79

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PSI	6.367,38	-6,12	-0,10%
DAX Futuros	19.975,9	-127,1	-0,63%
CAC 40	7.313,56	-41,81	-0,57%
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US 500	5.903,2	-3,7	-0,06%
Índice Dólar	107,775	-0,158	-0,15%
Índice Euro	126,59	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	74,58	+0,59	+0,80%
Petróleo Bruto WTI	71,61	+0,62	+0,87%
Gás Natural	3,992	+0,078	+1,99%
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Prata	29,320	-0,092	-0,31%
Cobre	4,0892	-0,0006	-0,01%
Café Londres	4.907,00	-54,00	-1,09%

EUR/USD	1,0404	-0,0003	-0,02%
USD/JPY	156,16	-0,67	-0,43%
GBP/USD	1,2545	-0,0006	-0,04%
USD/CAD	1,4350	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8293	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6215	-0,0003	-0,05%
EUR/JPY	162,48	-0,73	-0,45%

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Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0010	0,00%
Energias de Portugal	3,099	-0,033	-0,96%
EDP Renováveis	9,60	-0,05	-0,52%
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