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Hang Seng Investment Series Hang Seng Global Bond A Inc (0P00002C41)

Hong Kong

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27/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Hang Seng Investment Management Ltd

ISIN: HK0000284601

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,61M

Participações 0P00002C41

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hang Seng Investment Series Hang Seng Global Bond A Inc (0P00002C41). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,310	0,900	0,590
Obrigações	103,130	236,190	133,060
Convertíveis	0,180	0,180	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	0,030	0,150	0,120

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	14,039
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,732	2,083
Rácio Preço-Vendas	0,825	1,636
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,679	11,335
Rendimento dos Dividendos	10,179	4,642
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,388

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	38,818	74,369
Derivado	5,687	56,167
Numerário	-5,171	26,671
Garantido	33,482	13,260
Empresas	27,221	24,906
Municipal	0,267	0,224

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 8

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE0002460198	28,94	18,300	-0,16%
GS Global Fixed Inc (Hdg) I Acc USD Hdg	LU1904800031	28,75	-	-
BlackRock Global Funds World Bond Fund D3 USD	LU0827888321	24,65	52,590	-0,13%
AB Global Plus Fixed Income AT USD	LU0683598568	12,59	-	-
Hang Seng Investment Series Hang Seng Hong Kong Bo	HK0000284676	2,87	25,690	-0,23%
HSBC GIF Global Bond AD	LU0039216972	0,82	-	-
Hang Seng Global Financial Sector Bond Fund A Cash	HK0000284627	0,75	9,060	-0,33%

Maiores Fundos de Obrigações por Hang Seng Investment Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Hang Seng Investment Series HangHYB	42,37M	2,36	-1,60	1,34
Hang Seng Investment Series HangGYB	42,37M	2,27	-1,64	1,33
Hang Seng Global Financial Sector B	5,71M	0,24	-2,62	1,59
Hang Seng Investment Series HanaAcc	3,61M	-1,81	-4,15	-0,19

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PSI	6.556,85	+76,79	+1,19%
DAX Futuros	18.499,0	+96,0	+0,52%
CAC 40	7.645,73	+166,33	+2,22%
IBEX 35	11.092,00	+148,30	+1,36%
US 500	5.474,9	+14,4	+0,26%
Índice Dólar	105,242	-0,303	-0,29%
Índice Euro	129,04	+0,44	+0,34%

Petróleo Brent	85,61	+0,61	+0,72%
Petróleo Bruto WTI	82,17	+0,63	+0,77%
Gás Natural	2,578	-0,023	-0,88%
Ouro	2.334,25	-5,35	-0,23%
Prata	29,418	-0,142	-0,48%
Cobre	4,3645	-0,0140	-0,32%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0760	+0,0047	+0,44%
USD/JPY	161,03	+0,20	+0,12%
GBP/USD	1,2673	+0,0031	+0,25%
USD/CAD	1,3675	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8490	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6676	+0,0009	+0,14%
EUR/JPY	173,27	+0,61	+0,35%

BCP	0,3447	+0,0081	+2,41%
CTT Correios de Portugal SA	4,21	+0,02	+0,48%
Sonae	0,8810	+0,0060	+0,69%
Pharol SGPS SA	0,0442	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,543	+0,044	+1,26%
EDP Renováveis	13,29	+0,24	+1,84%
Galp Energia	19,78	+0,06	+0,30%

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