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Hang Seng Investment Series Hang Seng China Equity Fund A (0P00002C20)

Hong Kong

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02/05 - Fechado. Moeda em HKD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Hang Seng Investment Management Ltd

ISIN: HK0000284486

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 237,06M

Participações 0P00002C20

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hang Seng Investment Series Hang Seng China Equity Fund A (0P00002C20). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,100	1,100
Ações	98,680	98,680
Outros	0,220	0,220

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,136	11,639
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,464	1,606
Rácio Preço-Vendas	1,218	1,409
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,779	7,632
Rendimento dos Dividendos	2,921	2,784
Crescimento do lucro a 5 anos	10,927	11,844

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	28,540	25,955
Serviços de Comunicação	17,970	16,599
Serviços Financeiros	15,250	14,128
Tecnologia	12,800	9,218
Industriais	6,960	9,362
Energia	6,390	4,307
Defesa do Consumidor	3,830	8,614
Saúde	3,380	5,491
Imobiliário	2,110	3,330
Materiais Básicos	1,960	3,231
Serviços Públicos	0,810	3,220

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 70

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba	KYG017191142	7,85	79,20	+4,07%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,21	364,40	+1,11%
PDD Holdings DRC	US7223041028	5,74	138,46	+0,67%
NetEase	KYG6427A1022	3,89	157,10	+4,66%
China Mobile	HK0941009539	3,50	69,65	-0,07%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2,86	402,40	+3,44%
Bank of China A	CNE000001N05	2,80	4,59	+0,44%
ICBC	CNE000001P37	2,76	5,43	+0,93%
China Shenhua Energy H	CNE1000002R0	2,58	33,200	+1,84%
China Construction Bank Co	CNE100000742	2,57	7,12	+0,71%

Maiores Fundos de Ações por Hang Seng Investment Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Hang Seng Mandatory Provident FuHSI	9,42B	-2,72	-14,33	-0,35
Hang Seng Mandatory Provident FuEQ	2,72B	2,33	-19,55	0,58
Hang Seng Mandatory Provident Fu65	1,38B	0,85	-1,28	1,93
Hang Seng Investment Series Hang Se	61,51M	-3,15	-9,01	4,73
Hang Seng China 50 Index	50,63M	2,67	-14,48	2,16

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CAC 40	7.974,48	+59,83	+0,76%
IBEX 35	10.873,55	+1,55	+0,01%
US 500	5.114,1	+49,9	+0,99%
Índice Dólar	104,750	-0,428	-0,41%
Índice Euro	127,79	+0,27	+0,21%

Petróleo Brent	83,48	-0,19	-0,23%
Petróleo Bruto WTI	78,61	-0,34	-0,43%
Gás Natural	2,053	+0,018	+0,88%
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Cobre	4,5410	+0,0565	+1,26%
Café Londres	3.609,00	-291,00	-7,46%

EUR/USD	1,0779	+0,0054	+0,50%
USD/JPY	152,46	-1,16	-0,76%
GBP/USD	1,2572	+0,0041	+0,32%
USD/CAD	1,3644	-0,0027	-0,20%
EUR/GBP	0,8573	+0,0017	+0,20%
AUD/USD	0,6626	+0,0064	+0,97%
EUR/JPY	164,32	-0,48	-0,29%

BCP	0,3285	-0,0060	-1,79%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	-0,07	-1,53%
Sonae	0,9450	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0476	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,687	+0,053	+1,46%
EDP Renováveis	13,44	+0,22	+1,66%
Galp Energia	19,50	-0,21	-1,04%

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