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Hansemerkur Strategie Sicherheitsbewusst (0P0000TXLT)

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120,630 -0,160 -0,13%

23/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1JGB13

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 24,09M

Participações 0P0000TXLT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hansemerkur Strategie Sicherheitsbewusst (0P0000TXLT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,280	13,960	10,680
Ações	37,550	38,080	0,530
Obrigações	55,400	59,650	4,250
Convertíveis	0,300	0,300	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	3,470	3,470	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,710	15,062
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,129	2,127
Rácio Preço-Vendas	1,422	1,420
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,391	9,038
Rendimento dos Dividendos	2,900	3,007
Crescimento do lucro a 5 anos	9,851	10,677

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	17,610	16,483
Serviços Financeiros	16,780	16,811
Industriais	14,020	14,362
Saúde	13,640	12,551
Consumo Cíclico	10,770	11,304
Defesa do Consumidor	8,070	8,111
Materiais Básicos	5,230	6,289
Serviços de Comunicação	5,080	6,232
Energia	4,390	4,997
Serviços Públicos	3,030	4,637
Imobiliário	1,390	2,724

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 16

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C	LU0079555370	11,47	1.838,510	-0,32%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU2089238898	10,87	17,28	+0,05%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	10,07	93,27	+0,12%
SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) DA	LU1813277669	9,16	-	-
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0549539178	9,08	162,820	-0,45%
ARERO Der Weltfonds	LU0360863863	8,29	273,050	-0,22%
Deka MSCI Europe UCITS	DE000ETFL284	7,00	17,83	-0,25%
Vanguard European Stock Index Fund Institutional E	IE0007987708	6,45	32,396	+0,10%
M&G (Lux) Income Allocation CI EUR Acc	LU1582985542	4,71	-	-
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	4,59	2.769,5	-0,16%

Maiores Fundos de Ações por HanseMerkur Trust AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,54B	2,87	4,23	6,36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,54B	3,66	3,47	6,32
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,54B	3,85	3,91	6,76
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	818,49M	2,84	-0,13	11,65
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	818,49M	2,55	-0,96	10,84

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AUD/USD	0,6629	+0,0023	+0,34%
EUR/JPY	170,31	+0,59	+0,35%

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CTT Correios de Portugal SA	4,37	+0,02	+0,46%
Sonae	0,9720	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0472	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,681	-0,058	-1,55%
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