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Harel Conservative Government + 10% Il (0P0000MNMU)

Tel Aviv

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118,210 -0,100 -0,08%

16/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051131055

S/N: 5113105

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 426,33M

Participações 0P0000MNMU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Harel Conservative Government + 10% Il (0P0000MNMU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	25,000	25,010	0,010
Ações	7,490	7,710	0,220
Obrigações	66,430	66,430	0,000
Outros	1,070	1,070	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	6,584	10,436
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,110	1,579
Rácio Preço-Vendas	1,223	1,312
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,441	7,313
Rendimento dos Dividendos	6,039	3,572
Crescimento do lucro a 5 anos	-	13,137

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	57,990	23,941
Energia	16,990	8,369
Imobiliário	13,460	15,339
Serviços de Comunicação	5,680	6,819
Defesa do Consumidor	3,320	5,990
Materiais Básicos	2,550	4,433

Alocação Regional

África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 44

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	40,71	113,14	+0,26%
The Bank of Israel	IL0082404182	14,61	-	-
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	7,43	96,69	-0,02%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	5,67	83,35	-0,81%
Makam 1024 Oct 24	IL0082410106	4,25	98,41	-0,01%
The Bank of Israel	IL0082408142	3,65	-	-
The Bank of Israel	IL0082405254	2,09	-	-
Azrieli Group 0.65% 01-04-25	IL0011344368	2,08	111,71	+0,12%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,57	108,71	-0,83%
Makam 1114 Nov 24	IL0082411195	1,55	98,02	-0,02%

Maiores Fundos de Obrigações por Harel Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Harel Shekel Money Market	3,28B	1,05	2,17	-
Harel Tracking Tel Bond 60	504,66M	1,37	0,62	-
Harel Pia Dollar Bonds Intl	481,01M	3,18	7,55	3,10
Harel Global Bonds Forex Protected	464,89M	0,74	-1,07	1,86
Harel CPI Linked	412,15M	1,22	1,44	0,73

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
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Prata	31,775	+1,899	+6,36%
Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
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EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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