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Harfor Income Enhanced Bond Fund A (410004)

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1,472 -0,003 -0,22%

15/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harfor Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,33B

Participações 410004

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Harfor Income Enhanced Bond Fund A (410004). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,110	1,110
Ações	1,920	1,920
Obrigações	17,260	17,260
Convertíveis	10,190	10,190
Outros	69,520	69,520

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,102	16,900
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,092	2,110
Rácio Preço-Vendas	1,867	2,056
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,593	13,116
Rendimento dos Dividendos	2,370	2,785
Crescimento do lucro a 5 anos	11,597	16,341

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	49,350	9,724
Consumo Cíclico	34,440	13,566
Materiais Básicos	5,960	17,625
Industriais	5,460	22,313
Tecnologia	4,520	19,278
Serviços Financeiros	0,270	14,378

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	5,05	-	-
24 Agricultural Bank of China 01	-	3,55	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2024 1	-	3,00	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2023 1	-	2,59	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	2,57	-	-
MUYUAN FOODS CO., LTD. BOND	-	1,22	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	1,19	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	1,01	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,95	27,10	-1,17%
XINFENGMING GROUP CO.,LTD. BOND	-	0,84	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Harfor Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Huafu Money Market Fd A	4,35B	1,36	1,58	2,38
Huafu Stable Pure Bond A	2,29B	2,85	3,25	-
Huafu Stable Pure Bond C	2,29B	2,45	2,83	-
Harfor Income Enhanced Bond Fund B	1,33B	2,05	1,10	5,18
Harfor Enhanced Income Bond FdLOF	588,15M	1,08	0,92	6,48

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US 500	5.874,4	-74,8	-1,26%
Índice Dólar	106,620	+0,020	+0,02%
Índice Euro	126,87	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	71,04	-1,52	-2,09%
Petróleo Bruto WTI	67,02	-1,68	-2,45%
Gás Natural	2,823	+0,038	+1,44%
Ouro	2.570,10	-2,80	-0,11%
Prata	30,432	-0,137	-0,46%
Cobre	4,0645	-0,0230	-0,49%
Café Londres	4.767,00	+6,00	+0,13%

EUR/USD	1,0541	+0,0011	+0,00%
USD/JPY	154,34	-1,91	-1,22%
GBP/USD	1,2617	-0,0048	0,00%
USD/CAD	1,4088	+0,0031	+0,00%
EUR/GBP	0,8351	+0,0038	+0,00%
AUD/USD	0,6461	+0,0009	+0,00%
EUR/JPY	162,69	-1,87	-1,14%

BCP	0,4447	+0,0021	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	0,00	0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,499	+0,074	+2,04%
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Galp Energia	15,69	+0,22	+1,42%

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