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Harvest Gold (qdii-fof-lof) (160719)

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1,313 -0,020 -1,28%

05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001G51

Classe de Ativo: Mercadoria

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 221,44M

Participações 160719

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Harvest Gold (qdii-fof-lof) (160719). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,310	6,340	0,030
Outros	93,680	94,620	0,940

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	6,311	15,896

Maiores Participações

Número de participações compradas: 7

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Gold	US4642852044	17,84	49,06	+0,26%
SPDR Gold Shares	US78463V1070	17,78	239,87	+0,26%
abrdn Physical Gold Shares	US00326A1043	17,77	24,81	+0,23%
ZKB Gold AA CHF	CH0139101593	16,05	692,10	-1,33%
UBS Gold USD	CH0106027193	15,76	83,10	-1,82%
iShares Gold USD	CH0104136236	9,42	248,30	-1,80%

Maiores Fundos de Commodities por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	CNE100003B47		141,48M	2,76	15,12	-

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Índice Dólar	108,040	+0,291	+0,27%
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Cobre	4,0830	-0,0740	-1,78%
Café Londres	5.059,00	-92,00	-1,79%

EUR/USD	1,0374	+0,0022	+0,21%
USD/JPY	157,57	+2,77	+1,79%
GBP/USD	1,2527	-0,0046	-0,37%
USD/CAD	1,4369	-0,0078	-0,54%
EUR/GBP	0,8282	+0,0049	+0,60%
AUD/USD	0,6251	+0,0034	+0,55%
EUR/JPY	163,43	+3,17	+1,98%

BCP	0,4524	+0,0011	+0,00%
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Sonae	0,9040	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0494	-0,0006	0,00%
Energias de Portugal	3,119	-0,041	-1,27%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,65	-0,07	-0,42%

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