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Harvest Hang Seng China Enterprises Index (qdii-lof) (160717)

Xangai

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0,557 +0,004 +0,72%

28/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE1000014T1

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 245,7M

Participações 160717

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Harvest Hang Seng China Enterprises Index (qdii-lof) (160717). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,350	5,350	0,000
Ações	94,730	94,730	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	8,424	9,928
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,066	1,268
Rácio Preço-Vendas	0,978	1,018
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,430	5,261
Rendimento dos Dividendos	3,927	3,383
Crescimento do lucro a 5 anos	6,053	10,430

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	31,410	19,147
Serviços Financeiros	24,370	14,842
Serviços de Comunicação	18,700	15,371
Tecnologia	8,080	11,164
Energia	7,550	5,260
Defesa do Consumidor	3,190	6,900
Imobiliário	2,560	5,776
Saúde	2,210	10,522
Industriais	1,240	6,479
Serviços Públicos	0,680	3,027

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba	KYG017191142	7,97	70,60	-1,33%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,21	372,00	-0,64%
China Construction Bank	CNE1000002H1	7,15	5,780	+1,05%
Meituan	KYG596691041	6,23	111,10	-2,29%
China Mobile	HK0941009539	5,66	76,85	+2,47%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	4,00	4,630	+1,31%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,88	16,48	-0,36%
Bank of China H	CNE1000001Z5	3,54	3,830	+0,79%
Ping An	CNE1000003X6	3,37	35,35	-1,67%
BYD Co.	CNE100000296	3,19	231,80	+0,43%

Maiores Fundos de Ações por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Harvest Emerging Industry Eq	5,46B	-4,69	-19,58	-
Harvest Value Selected Equity Fund	4,86B	16,57	-1,87	-
Harvest Taihe Balanced Fd	2,97B	-3,03	-18,70	11,82
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	2,74B	15,98	14,51	14,37
Harvest Smart Car Eq	2,67B	-14,22	-20,90	-

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Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
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