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Harvest Hang Seng China Enterprises Index (qdii-lof) (160717)

Xangai

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0,641 0,001 0,09%

17/01 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE1000014T1

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 319,98M

Participações 160717

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Harvest Hang Seng China Enterprises Index (qdii-lof) (160717). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,270	6,270
Ações	93,190	93,190
Outros	0,540	0,540

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,495	10,393
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,111	1,220
Rácio Preço-Vendas	1,108	1,015
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,981	6,096
Rendimento dos Dividendos	3,712	3,644
Crescimento do lucro a 5 anos	8,097	12,062

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	28,660	20,124
Serviços Financeiros	26,330	17,223
Serviços de Comunicação	19,190	14,805
Energia	10,220	8,314
Tecnologia	6,900	10,510
Imobiliário	2,180	5,520
Defesa do Consumidor	2,160	6,054
Saúde	1,470	4,985
Materiais Básicos	1,210	4,986
Industriais	0,990	7,296
Serviços Públicos	0,680	3,608

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 52

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Construction Bank	CNE1000002H1	7,82	6,020	-1,47%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,61	379,80	-0,68%
Meituan	KYG596691041	7,55	147,80	+0,14%
Alibaba	KYG017191142	7,12	80,75	+0,37%
China Mobile	HK0941009539	5,92	75,10	-0,33%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	4,54	4,920	-1,60%
CNOOC	HK0883013259	4,37	19,60	-0,91%
Bank of China H	CNE1000001Z5	4,04	3,880	-0,51%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,61	34,95	+1,75%
BYD Co.	CNE100000296	3,00	263,80	+1,07%

Maiores Fundos de Ações por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Harvest Emerging Industry Eq	5,63B	-1,34	-14,42	11,75
Harvest Value Selected Equity Fund	4,83B	12,04	-1,91	-
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	4,1B	32,68	13,41	15,16
Harvest Taihe Balanced Fd	3,09B	0,07	-13,81	10,08
Harvest Smart Car Eq	2,78B	-2,08	-22,52	-

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