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Harvest Hedged Interval Open Fund A (0P00012P62)

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1,109 0,001 0,09%

25/12 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 23,92M

Participações 0P00012P62

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Harvest Hedged Interval Open Fund A (0P00012P62). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	39,920	39,920
Ações	52,550	52,550
Convertíveis	1,790	1,790
Outros	5,740	5,740

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,986	11,861
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,351	1,359
Rácio Preço-Vendas	0,848	1,040
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,247	6,333
Rendimento dos Dividendos	2,314	3,271
Crescimento do lucro a 5 anos	10,492	11,439

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	23,770	17,100
Serviços Financeiros	17,550	20,948
Tecnologia	17,210	13,495
Materiais Básicos	11,980	10,476
Consumo Cíclico	7,490	8,363
Defesa do Consumidor	6,030	8,325
Imobiliário	4,860	2,660
Saúde	4,640	7,424
Energia	3,010	4,700
Serviços de Comunicação	2,520	3,127
Serviços Públicos	0,930	4,277

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 155

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amperex Tech A	CNE100003662	1,48	267,97	-0,10%
Ping An Insurance	CNE000001R84	1,10	53,90	+0,22%
China State Construction	CNE100000F46	1,02	6,06	+0,66%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,98	1.530,00	-0,57%
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO.,LTD BOND	-	0,82	-	-
AECC Aviation Power	CNE000000JW1	0,77	40,47	+1,81%
Avic Aircraft A	CNE000000RF9	0,75	25,66	-0,62%
JA Solar Technology	CNE100000SD1	0,75	14,51	-0,27%
China Galaxy A	CNE100002FG7	0,74	15,77	-0,19%
Avic Shenyang Aircraft	CNE000000MH6	0,66	48,17	-0,84%

Outros Fundos Importantes por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Harvest Abslt Ret Stra Int Al Fd		94,07M	-0,51	-1,72	2,86

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IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.036,4	-1,5	-0,02%
Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,44	-0,02	-0,01%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,30	+0,20	+0,29%
Gás Natural	3,420	-0,084	-2,40%
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Cobre	4,1120	+0,0095	+0,23%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0400	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	157,34	-0,06	-0,04%
GBP/USD	1,2545	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,4356	-0,0008	-0,06%
EUR/GBP	0,8289	+0,0005	+0,05%
AUD/USD	0,6242	+0,0006	+0,09%
EUR/JPY	163,61	-0,15	-0,09%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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