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Harvest Licaibao 7 Days Bond A (070035)

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Informação histórica sobre Harvest LiCaiBao 7 Days Bond A, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

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18/12 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,97B

Participações 070035

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Harvest Licaibao 7 Days Bond A (070035). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	29,420	29,420
Obrigações	46,430	46,430
Outros	24,150	24,150

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	46,426	35,389
Numerário	29,425	35,511

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
20 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd cd121	-	13,98	-	-
19 China Construction Bank Co., Ltd cd111	-	7,05	-	-
19 Beijing Rural Commercial Bank cd119	-	4,24	-	-
20 China BoHai Bank Co., Ltd cd174	-	4,23	-	-
20 HSBC Bank (China) Co Ltd cd019	-	2,83	-	-
20 Bank of East Asia (China) Co., Ltd cd016	-	2,82	-	-
20 CRRC Co., Ltd G scp005	-	2,82	-	-
19 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd cd305	-	2,82	-	-
20 Bank of Tianjin Co., Ltd cd132	-	2,82	-	-
20 Pingan Bank cd109	-	2,82	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	82,18B	0,48	1,88	2,93
Harvest Flexible Wallet MMkt E	82,18B	0,49	1,90	-
Harvest Money Market A	40,61B	0,49	1,95	2,84
Harvest Money Market B	40,61B	0,55	2,19	3,09
Harvest Money Market E	40,61B	0,49	1,95	-

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Cobre	4,5380	-0,0675	-1,47%
Café Londres	3.392,00	-186,00	-5,20%

EUR/USD	1,0752	0,0000	0,00%
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GBP/USD	1,2478	-0,0026	-0,21%
USD/CAD	1,3735	+0,0012	+0,08%
EUR/GBP	0,8618	+0,0020	+0,23%
AUD/USD	0,6570	-0,0026	-0,39%
EUR/JPY	167,29	+0,92	+0,55%

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