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Harvest Organization Express Mmkt A (000917)

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03/01 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 31,42B

Participações 000917

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Harvest Organization Express Mmkt A (000917). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	76,130	76,130	0,000
Outros	23,870	23,870	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	76,128	53,578

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	53,98	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 292	-	4,43	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 161TH ISSUANCE	-	4,43	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 263TH ISSUANCE	-	2,76	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 20	-	1,94	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 131TH ISSUANCE	-	1,66	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 21	-	1,39	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 179TH ISSUANCE	-	1,38	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 188TH ISSUANCE	-	1,38	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	1,38	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	80,42B	1,52	1,74	2,72
Harvest Flexible Wallet MMkt E	80,42B	1,54	1,76	-
Harvest Money Market A	45,03B	1,53	1,81	2,62
Harvest Money Market B	45,03B	1,75	2,06	2,87
Harvest Money Market E	45,03B	1,53	1,82	-

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Cobre	4,0735	+0,0475	+1,24%
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EUR/USD	1,0308	0,0000	0,00%
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GBP/USD	1,2420	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4447	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8298	0,0000	0,00%
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EUR/JPY	162,11	0,00	0,00%

BCP	0,4623	+0,0034	+0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
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