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Harvest Organization Express Mmkt H (511960)

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05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 34,22B

Participações 511960

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Harvest Organization Express Mmkt H (511960). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	76,130	76,130	0,000
Outros	23,870	23,870	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	76,128	53,578

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	53,98	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 292	-	4,43	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 161TH ISSUANCE	-	4,43	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 263TH ISSUANCE	-	2,76	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 20	-	1,94	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 131TH ISSUANCE	-	1,66	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 21	-	1,39	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 179TH ISSUANCE	-	1,38	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 188TH ISSUANCE	-	1,38	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	1,38	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	79,84B	0,10	1,70	2,66
Harvest Flexible Wallet MMkt E	79,84B	0,10	1,72	-
Harvest Money Market A	50,11B	0,11	1,79	2,57
Harvest Money Market B	50,11B	0,12	2,03	2,82
Harvest Money Market E	50,11B	0,11	1,79	-

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Índice Dólar	106,615	+0,040	+0,04%
Índice Euro	127,02	-0,18	-0,14%

Petróleo Brent	75,28	+0,54	+0,72%
Petróleo Bruto WTI	71,38	+0,67	+0,95%
Gás Natural	3,601	-0,124	-3,33%
Ouro	2.911,20	+10,50	+0,36%
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Cobre	4,5940	-0,0705	-1,51%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0482	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	151,40	-0,82	-0,54%
GBP/USD	1,2628	+0,0038	+0,30%
USD/CAD	1,4185	+0,0012	+0,08%
EUR/GBP	0,8301	-0,0028	-0,34%
AUD/USD	0,6360	+0,0012	+0,19%
EUR/JPY	158,71	-0,94	-0,59%

BCP	0,5390	+0,0066	+1,88%
CTT Correios de Portugal SA	6,61	-0,02	-0,30%
Sonae	0,9380	-0,0030	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,907	-0,035	-1,36%
EDP Renováveis	8,64	-0,07	-0,80%
Galp Energia	15,54	-0,48	-3,00%

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