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Hdfc Capital Builder Value Fund -direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P0000XW6Q)

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26/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01VA8

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 68,23B

Participações 0P0000XW6Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hdfc Capital Builder Value Fund -direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P0000XW6Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,670	0,670	0,000
Ações	99,330	99,330	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	18,259	16,208
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,534	2,729
Rácio Preço-Vendas	2,091	1,864
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,272	12,987
Rendimento dos Dividendos	1,461	1,573
Crescimento do lucro a 5 anos	26,048	22,349

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,900	28,228
Industriais	14,920	12,365
Consumo Cíclico	9,290	12,373
Tecnologia	9,070	7,928
Saúde	8,300	6,333
Defesa do Consumidor	7,180	4,910
Serviços de Comunicação	5,780	3,497
Serviços Públicos	4,290	5,786
Imobiliário	4,140	3,413
Materiais Básicos	3,310	8,890
Energia	2,820	7,382

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 86

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	7,11	1.216,50	-0,12%
HDFC Bank	INE040A01034	6,96	1.696,15	-0,31%
Axis Bank	INE238A01034	4,77	1.288,95	+0,28%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,75	1.475,80	+1,12%
Infosys	INE009A01021	4,54	1.573,35	+2,12%
State Bank	INE062A01020	4,20	844,00	-0,16%
NTPC	INE733E01010	3,37	377,15	+3,31%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,04	3.564,40	-1,07%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,47	1.517,00	-0,27%
Prestige Estates Projects	INE811K01011	2,29	1.855,10	-3,73%

Outros Fundos Importantes por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	585,54B	3,08	5,59	5,22
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	585,54B	2,78	5,36	4,98
HDFC Liquid Fund Growth	585,54B	3,09	5,60	6,35
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	585,54B	2,85	4,66	4,85
HDFC Liquid Direct Growth Option	585,54B	3,11	5,70	6,45

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IBEX 35	10.951,50	-79,00	-0,72%
US 500	5.486,1	+8,2	+0,15%
Índice Dólar	105,595	-0,119	-0,11%
Índice Euro	128,18	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	85,43	+0,16	+0,19%
Petróleo Bruto WTI	81,81	+0,91	+1,12%
Gás Natural	2,701	-0,044	-1,60%
Ouro	2.338,70	+25,50	+1,10%
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Cobre	4,3360	-0,0310	-0,71%
Café Londres	4.045,00	-12,00	-0,30%

EUR/USD	1,0705	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	160,74	0,00	0,00%
GBP/USD	1,2643	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,3697	-0,0005	-0,03%
EUR/GBP	0,8468	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6649	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	172,10	+0,03	+0,02%

BCP	0,3368	+0,0030	+0,90%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	+0,05	+1,08%
Sonae	0,8820	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0448	+0,0004	+0,90%
Energias de Portugal	3,549	-0,051	-1,42%
EDP Renováveis	13,31	-0,36	-2,63%
Galp Energia	19,61	+0,19	+0,95%

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