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Hdfc Money Market Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Opt (0P00005WLP)

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1.063,640 -0,000 0,00%

21/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1IG6

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 276,75B

Participações 0P00005WLP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hdfc Money Market Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Opt (0P00005WLP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	78,360	78,360
Obrigações	21,420	21,420
Outros	0,210	0,210

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	51,818	39,976
Numerário	40,509	47,378
Governo	7,458	11,361

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 165

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Baroda	INE028A16EZ0	2,06	-	-
Union Bank of India	INE692A16GR5	1,90	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	1,88	-	-
Tata Teleservices Ltd	INE037E14AO0	1,20	-	-
182 DTB 14112024	IN002024Y076	1,07	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,05	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V46	1,03	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	0,85	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16QQ2	0,85	-	-
08.10 Up SDL 2025	IN3320140301	0,85	-	-

Outros Fundos Importantes por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Fund Growth	673,31B	6,12	6,15	6,28
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	673,31B	5,87	5,21	4,87
HDFC Liquid Direct Growth Option	673,31B	6,17	6,25	6,37
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	673,31B	5,93	5,29	4,94
HDFC Liquid Dir Monthly Div Payout	673,31B	6,16	6,24	5,31

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.970,6	+21,9	+0,37%
Índice Dólar	107,487	+0,557	+0,52%
Índice Euro	125,45	-0,56	-0,45%

Petróleo Brent	75,13	+0,90	+1,21%
Petróleo Bruto WTI	71,23	+1,13	+1,61%
Gás Natural	3,125	-0,214	-6,41%
Ouro	2.714,85	+39,95	+1,49%
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Cobre	4,0840	-0,0410	-0,99%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0415	-0,0058	-0,55%
USD/JPY	154,85	+0,34	+0,22%
GBP/USD	1,2529	-0,0057	-0,45%
USD/CAD	1,3982	+0,0012	+0,09%
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EUR/JPY	161,27	-0,61	-0,38%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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