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Hdfc Flexi Cap Fund -direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P0000XW76)

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84,526 -0,370 -0,44%

26/04 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01VL5

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 508,4B

Participações 0P0000XW76

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hdfc Flexi Cap Fund -direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P0000XW76). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	8,470	8,470
Ações	89,160	89,160
Obrigações	2,380	2,380

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,687	22,476
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,557	2,937
Rácio Preço-Vendas	2,751	2,766
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,204	14,538
Rendimento dos Dividendos	1,430	1,277
Crescimento do lucro a 5 anos	14,836	22,721

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	42,460	28,600
Saúde	14,830	7,267
Industriais	9,900	12,914
Tecnologia	8,640	10,040
Consumo Cíclico	8,460	14,240
Serviços de Comunicação	5,400	3,995
Imobiliário	3,770	2,409
Serviços Públicos	3,750	4,117
Energia	1,750	5,345
Defesa do Consumidor	0,820	6,575
Materiais Básicos	0,210	7,717

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 48

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	9,46	1,113.25	-0.04%
HDFC Bank	INE040A01034	9,31	1,511.05	+0.02%
Axis Bank	INE238A01034	6,49	1.133,00	+0,53%
Cipla	INE059A01026	5,59	1.413,00	+0,48%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	5,37	3.989,50	-0,28%
State Bank	INE062A01020	4,88	803,00	-1,19%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,35	1.327,00	-0,87%
HCL Tech	INE860A01027	4,20	1.475,00	-1,94%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4,13	1.415,00	-2,04%
Apollo Hospitals	INE437A01024	4,13	6.260,70	-1,93%

Maiores Fundos de Ações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	798,75B	5,79	24,94	12,23
INF179K01830	798,75B	5,64	24,17	16,50
HDFC MidCap Opportunities Div	604,18B	-4,05	20,56	18,78
HDFC MidCap Opportunities Growth	604,18B	5,88	28,79	21,43
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	604,18B	-1,02	23,70	20,49

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US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
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Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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