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Hdfc Small Cap Fund-direct Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000XVAB)

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25/06 - Atraso dados. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KA1RX3

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 291,75B

Participações 0P0000XVAB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hdfc Small Cap Fund-direct Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000XVAB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,600	8,830	0,230
Ações	91,410	91,410	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	17,345	23,464
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,555	3,538
Rácio Preço-Vendas	1,785	2,368
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,440	21,081
Rendimento dos Dividendos	1,151	0,836
Crescimento do lucro a 5 anos	21,522	24,332

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	31,840	29,986
Consumo Cíclico	20,180	16,479
Serviços Financeiros	12,980	15,069
Tecnologia	11,800	7,629
Saúde	11,420	7,913
Materiais Básicos	5,590	11,165
Serviços de Comunicação	2,920	1,781
Defesa do Consumidor	2,760	5,153
Serviços Públicos	0,510	1,310

Alocação Regional

Ações

Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 81

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	3,89	281,30	+0,23%
Firstsource Solutions	INE684F01012	3,77	211,05	-0,72%
eClerx Services	INE738I01010	2,74	2.397,00	+1,31%
Aster DM Healthcare	INE914M01019	2,68	354,80	+0,03%
Sonata Software	INE269A01021	2,52	584,40	+1,38%
PNC Infratech	INE195J01029	2,31	486,35	-0,70%
Great Eastern Shipping	INE017A01032	2,27	1.200,00	+0,87%
SKF India	INE640A01023	2,15	6.625,00	+0,18%
Kirloskar Ferrous Ind	INE884B01025	2,11	700,00	-1,37%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	2,03	483,55	-0,28%

Maiores Fundos de Ações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	864,71B	12,47	24,37	11,45
INF179K01830	864,71B	12,18	23,60	15,22
HDFC MidCap Opportunities Div	653,94B	2,53	19,93	17,66
HDFC MidCap Opportunities Growth	653,94B	13,14	28,11	20,29
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	653,94B	5,88	23,05	19,36

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IBEX 35	11.118,90	-53,20	-0,48%
US 500	5.476,3	+7,0	+0,13%
Índice Dólar	105,337	+0,078	+0,07%
Índice Euro	128,03	-0,07	-0,05%

Petróleo Brent	84,66	+0,44	+0,52%
Petróleo Bruto WTI	81,31	+0,48	+0,59%
Gás Natural	2,851	-0,005	-0,18%
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Prata	29,290	+0,097	+0,33%
Cobre	4,3637	-0,0063	-0,14%
Café Londres	4.121,00	-132,00	-3,10%

EUR/USD	1,0706	-0,0007	-0,06%
USD/JPY	159,77	+0,09	+0,05%
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AUD/USD	0,6684	+0,0039	+0,59%
EUR/JPY	171,06	-0,03	-0,02%

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Pharol SGPS SA	0,0448	-0,0008	-1,75%
Energias de Portugal	3,639	+0,022	+0,61%
EDP Renováveis	13,78	-0,03	-0,22%
Galp Energia	19,25	+0,17	+0,86%

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