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Janus Henderson Australian Fixed Interest Fund - Institutional (0P0000MXI8)

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0,967 -0,001    -0,06%
08/12 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Austrália
Emissor:  Janus Henderson Group PLC
ISIN:  AU60IOF01131 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 3,21B
Henderson Australian Fixed Interest Fund - Institu 0,967 -0,001 -0,06%

Participações 0P0000MXI8

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Janus Henderson Australian Fixed Interest Fund - Institutional (0P0000MXI8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Estado

Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 34,630 52,370 17,740
Obrigações 65,330 107,200 41,870
Convertíveis 0,040 0,040 0,000

Caixa de Estilos

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Numerário 34,738 13,825
Empresas 35,561 20,900
Governo -10,469 48,720
Garantido 8,436 6,268
Derivado -0,059 15,239

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 227

Número de participações vendidas: 50

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Asx Australia 10Y Bond Dec22 (15/12/2022) - 12,42 - -
New South Wales Treasury Corporation 2% AU3SG0002082 7,06 - -
Treasury Corporation of Victoria 2.25% AU3SG0002504 3,10 - -
New South Wales Treasury Corporation 1.5% AU3SG0002389 2,46 - -
Asx Australia 5Yr Bond Dec22 (15/12/2022) - 2,38 - -
Bank of Queensland Limited 4.1012% AU3FN0054086 1,73 - -
  Australia AUT 2.25 21-May-2028 AU000XCLWAR9 1,65 95,299 -0,19%
Queensland Treasury Corporation 1.75% AU3SG0001993 1,64 - -
Australia and New Zealand Banking Group Limited 5.906% AU3CB0291466 1,55 - -
Commonwealth Bank of Australia 4.946% AU3CB0288389 1,39 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Janus Henderson Group PLC

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  AU60IOF01453 4,77B -2,24 0,70 2,67
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