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Hennessy Gas Utility Fund Investor Class (GASFX)

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27,20 +0,03 +0,11%

04/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Hennessy

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 420,72M

Participações GASFX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hennessy Gas Utility Fund Investor Class (GASFX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,06	0,06	0,00
Ações	99,94	99,94	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,92	16,29
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,78	1,89
Rácio Preço-Vendas	2,79	2,06
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,22	7,44
Rendimento dos Dividendos	3,52	3,36
Crescimento do lucro a 5 anos	5,82	7,38

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	61,07	88,47
Energia	33,24	7,71
Serviços Financeiros	4,65	1,12
Industriais	1,04	2,17

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 50

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EQT	US26884L1098	5,31	36,80	+3,31%
Atmos Energy	US0495601058	5,15	137,67	-0,53%
Southern	US8425871071	5,07	88,12	-0,47%
TC Energy	CA87807B1076	4,99	65,21	+0,93%
Kinder Morgan	US49456B1017	4,98	24,49	+1,28%
Sempra Energy	US8168511090	4,93	80,81	-1,03%
Enbridge	CA29250N1050	4,90	40,83	+1,01%
ONEOK	US6826801036	4,80	95,64	+2,44%
Cheniere Energy	US16411R2085	4,72	188,77	+0,65%
Berkshire Hathaway A	US0846701086	4,65	664.750	-1,95%

Maiores Fundos de Ações por Hennessy

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Ins	976,65M	32,40	24,34	13,38
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Inv	630,16M	32,10	23,89	13,00
Hennessy Focus Investor	398M	21,09	5,64	10,28
Hennessy Japan Institutional	357,54M	24,92	0,72	9,31
Hennessy Cornerstone Growth Investo	344,15M	31,94	18,40	11,42

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Cobre	4,4597	+0,0282	+0,64%
Café Londres	4.326,00	+7,00	+0,16%

EUR/USD	1,0891	+0,0015	+0,13%
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GBP/USD	1,2979	+0,0022	+0,17%
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EUR/JPY	165,75	+0,28	+0,17%

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