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Hennessy Japan Small Cap Fund Investor Class (0P00008UMD)

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16,690 -0,050 -0,30%

28/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Hennessy

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 31,67M

Participações 0P00008UMD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hennessy Japan Small Cap Fund Investor Class (0P00008UMD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,120	4,120	0,000
Ações	95,880	95,880	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,903	14,108
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,933	1,358
Rácio Preço-Vendas	0,475	0,950
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,439	7,630
Rendimento dos Dividendos	2,596	2,268
Crescimento do lucro a 5 anos	10,672	10,771

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	42,110	25,106
Tecnologia	14,680	16,989
Consumo Cíclico	13,970	12,810
Materiais Básicos	8,190	9,302
Saúde	7,530	5,855
Serviços Financeiros	3,950	13,457
Serviços de Comunicação	3,300	5,145
Defesa do Consumidor	2,960	6,535
Imobiliário	2,580	3,109
Serviços Públicos	0,730	2,035

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 66

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Towa Corp	JP3555700008	2,60	11.280,0	+0,45%
Daihen Corp	JP3497800007	2,56	8.300,0	-0,60%
Nojima	JP3761600000	2,42	1.613,0	+1,96%
Takasago Thermal Eng	JP3455200000	2,33	5.720,0	-1,72%
Nihon Kohden Corp	JP3706800004	2,31	2.324,0	-1,09%
Tsukishima Kikai	JP3532200007	2,15	1.483,0	+0,07%
The Musashino Bank Ltd	JP3912800004	2,13	3.275,0	+0,46%
Tadano Ltd	JP3465000002	2,09	1.132,5	+0,44%
Tokyo Ohka Kogyo	JP3571800006	2,07	4.362,0	+0,30%
Amada	JP3122800000	2,05	1.777,0	+0,51%

Maiores Fundos de Ações por Hennessy

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Ins	718M	24,28	18,28	12,57
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Inv	515,35M	24,15	17,85	12,18
Hennessy Gas Utility Investor	383,25M	6,84	6,26	5,27
Hennessy Focus Investor	347,68M	1,48	0,41	8,64
Hennessy Japan Institutional	354,26M	14,29	0,42	8,98

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Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
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