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Hft Jili Bond Fund A (519225)

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1,129 -0,000 -0,01%

22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HFT Investment Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 765K

Participações 519225

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hft Jili Bond Fund A (519225). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,220	3,220
Obrigações	87,360	87,360
Outros	9,430	9,430

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	87,357	39,605
Numerário	3,216	11,351

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 7

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	29,00	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 1	-	19,52	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 3	-	19,25	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 1	-	9,82	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 17	-	9,76	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por HFT Investment Mgmt Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HFT Money Market A	12,44B	1,38	1,64	2,49
HFT Money Market B	12,44B	1,58	1,88	2,74
HFT JuLi Pure Bd	3,08B	2,06	2,42	-
HFT Solid Gain Bond	1,05B	4,22	1,42	5,05
HFT Stable Interest Enhanced Bond A	1,03B	1,94	3,09	3,44

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.992,6	+23,3	+0,39%
Índice Dólar	106,860	-0,650	-0,60%
Índice Euro	125,89	+0,39	+0,31%

Petróleo Brent	74,69	+0,06	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	71,29	+0,05	+0,07%
Gás Natural	3,533	+0,246	+7,48%
Ouro	2.744,40	+7,20	+0,26%
Prata	31,860	+0,084	+0,26%
Cobre	4,1645	+0,0277	+0,67%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0480	+0,0063	+0,60%
USD/JPY	153,93	-0,81	-0,52%
GBP/USD	1,2596	+0,0066	+0,52%
USD/CAD	1,3933	-0,0047	-0,34%
EUR/GBP	0,8321	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6546	+0,0045	+0,69%
EUR/JPY	161,31	-0,31	-0,19%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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