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Jpmorgan Global Bond Fund (prc) - Usd Accumulation (968054)

Hong Kong

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10,580 +0,010 +0,09%

21/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: JPMorgan Funds (Asia) Limited

ISIN: HK0000479904

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,9B

Participações 968054

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpmorgan Global Bond Fund (prc) - Usd Accumulation (968054). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,680	51,830	49,150
Ações	0,240	0,240	0,000
Obrigações	96,340	96,730	0,390
Convertíveis	0,520	0,520	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	4,364	12,812
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,144	10,112
Rácio Preço-Vendas	1,573	1,891
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,333	11,124
Rendimento dos Dividendos	4,108	4,966
Crescimento do lucro a 5 anos	2,821	8,694

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	98,980	83,923
Imobiliário	0,370	40,255
Saúde	0,320	4,056
Serviços de Comunicação	0,150	1,459
Energia	0,150	0,883
Materiais Básicos	0,020	22,460

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 223

Número de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM Global Corp Bd X (inc) USD	LU1251898224	19,23	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	7,46	102,970	+0,47%
United States Treasury Notes 4.375%	-	7,06	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3,88	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	2,99	100,420	+1,13%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	2,27	-	-
China (People's Republic Of) 2.35%	CND10007LB61	2,16	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,15	105,140	+0,42%
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,09	-	-
China (People's Republic Of) 2.27%	CND10007YHJ0	1,93	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Funds (Asia) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HK0000055654	1,9B	2,37	-1,25	1,15
HK0000479912	1,9B	2,32	-1,27	-
JPMorgan SAR Global Bond Fund Class	576,34M	1,22	-1,68	1,31

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,28	+1,05	+1,41%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
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EUR/USD	1,0421	-0,0052	-0,50%
USD/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
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EUR/GBP	0,8311	-0,0009	-0,11%
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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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