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Jpmorgan Global Bond Fund (prc) - Usd Accumulation (968054)

Hong Kong

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10,610 0,000 0,00%

24/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: JPMorgan Funds (Asia) Limited

ISIN: HK0000479904

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,43B

Participações 968054

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpmorgan Global Bond Fund (prc) - Usd Accumulation (968054). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,300	44,950	40,650
Ações	0,230	0,230	0,000
Obrigações	94,660	95,080	0,420
Convertíveis	0,610	0,610	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,857	14,224
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,161	9,158
Rácio Preço-Vendas	2,096	2,088
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,130	10,551
Rendimento dos Dividendos	3,714	4,723
Crescimento do lucro a 5 anos	2,821	11,079

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	98,840	83,807
Imobiliário	0,410	33,799
Saúde	0,360	7,429
Serviços de Comunicação	0,190	3,296
Energia	0,190	2,806
Materiais Básicos	0,020	20,403

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 238

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM Global Corp Bd X (inc) USD	LU1251898224	21,44	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	10,19	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4,87	-	-
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	3,83	103.020	-0.22%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	2,19	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,09	104,330	-0,41%
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	1,86	97,900	-1,06%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1,80	-	-
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,79	92,840	-0,43%
China (People's Republic Of) 2.28%	CND10007NT77	1,37	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Funds (Asia) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HK0000055654	2,43B	3,64	-1,04	1,31
HK0000479912	2,43B	3,60	-1,05	-
JPMorgan SAR Global Bond Fund Class	524,89M	2,47	-1,55	1,34

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PSI	6.373,50	+47,76	+0,76%
DAX Futuros	20.103,0	+92,0	+0,46%
CAC 40	7.355,37	+72,68	+1,00%
IBEX 35	11.531,60	+57,70	+0,50%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
Índice Dólar	107,790	-0,100	-0,09%
Índice Euro	126,67	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	74,17	+1,32	+1,81%
Petróleo Bruto WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Gás Natural	3,383	+0,064	+1,93%
Ouro	2.631,90	-45,20	-1,69%
Prata	29,968	-0,700	-2,28%
Cobre	4,122	-0,023	-0,48%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
AUD/USD	0,6215	-0,0005	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

BCP	0,4602	+0,0092	+2,22%
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Sonae	0,9140	+0,0100	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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