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Jpmorgan Global Bond Fund (prc) - Usd Accumulation (968054)

Hong Kong

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10,190 -0,050 -0,49%

15/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: JPMorgan Funds (Asia) Limited

ISIN: HK0000479904

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,8B

Participações 968054

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpmorgan Global Bond Fund (prc) - Usd Accumulation (968054). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,500	62,590	58,090
Ações	0,270	0,270	0,000
Obrigações	94,720	94,750	0,030
Convertíveis	0,310	0,310	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,976	12,636
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,180	8,975
Rácio Preço-Vendas	1,886	1,430
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,038	11,410
Rendimento dos Dividendos	2,874	3,940
Crescimento do lucro a 5 anos	5,906	12,878

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	99,580	99,580
Imobiliário	0,170	44,539
Energia	0,110	0,828
Serviços de Comunicação	0,080	0,865
Saúde	0,040	2,468
Materiais Básicos	0,020	25,171

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 219

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM Global Corp Bd X (inc) USD	LU1251898224	19,55	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	4,15	-	-
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	3,23	101,730	-0,41%
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	2,31	88,320	-0,39%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,23	102,700	0,00%
China (People's Republic Of) 2.62%	CND10006KWD3	2,16	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	2,10	102,730	-0,20%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,88	99,950	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%	GB00BMV7TC88	1,87	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103611M11	1,83	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Funds (Asia) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HK0000055654	1,8B	-0,88	-2,04	0,67
HK0000479912	1,8B	-0,91	-2,07	-
JPMorgan SAR Global Bond Fund Class	644,51M	-1,16	-2,30	1,12

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US 500	5.068,1	+6,3	+0,12%
Índice Dólar	106,015	+0,017	+0,02%
Índice Euro	126,33	+0,24	+0,19%

Petróleo Brent	89,75	-0,35	-0,39%
Petróleo Bruto WTI	85,03	-0,38	-0,44%
Gás Natural	1,692	+0,001	+0,06%
Ouro	2.388,15	+5,15	+0,22%
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Cobre	4,3152	-0,0638	-1,46%
Café Londres	3.992,00	+18,00	+0,45%

EUR/USD	1,0634	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	154,66	+0,40	+0,26%
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USD/CAD	1,3792	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8540	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6418	-0,0023	-0,36%
EUR/JPY	164,47	+0,56	+0,34%

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Sonae	0,8910	-0,0030	-0,34%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,634	+0,063	+1,76%
EDP Renováveis	13,04	+0,29	+2,27%
Galp Energia	16,15	-0,06	-0,34%

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