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Hof Hoorneman Real Estate Value Fund (0P0000TXET)

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52,610 +0,900 +1,74%

04/10 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Hof Hoorneman Fund Management NV

ISIN: NL0010514212

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,66M

Participações 0P0000TXET

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hof Hoorneman Real Estate Value Fund (0P0000TXET). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,940	1,260	0,320
Ações	89,180	89,180	0,000
Outros	9,880	9,880	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,196	14,365
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,057	0,827
Rácio Preço-Vendas	6,727	4,959
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,200	11,686
Rendimento dos Dividendos	3,997	4,366
Crescimento do lucro a 5 anos	-	5,850

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	97,000	93,829
Consumo Cíclico	3,000	3,171

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 22

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Covivio	FR0000064578	7,25	48,02	+1,78%
Safestore	GB00B1N7Z094	7,05	796,00	0,00%
Alstria Office REIT-AG	DE000A0LD2U1	6,17	3,510	+0,29%
Vonovia	DE000A1ML7J1	6,07	28.12	+3.12%
Klepierre	FR0000121964	5,91	25,42	0,00%
Warehouses de Pauw	BE0974349814	5,83	25,90	+0,70%
Unite	GB0006928617	5,75	958,50	+0,52%
Tritax Big Box	GB00BG49KP99	5,48	158,70	+0,70%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	5,38	79,86	+1,63%
Icade	FR0000035081	5,24	26,16	+1,47%

Maiores Fundos de Ações por Hof Hoorneman Fund Management NV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Hof Hoorneman Value Fund	32,44M	8,61	3,82	7,82
Hof Hoorneman China Value Fund	20,03M	4,74	2,77	-
Hof Hoorneman Emerging Markets Fund	13,24M	5,44	5,36	5,62

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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