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Hollard Bci Equity Fund D (0P0000ZQK4)

Joanesburgo

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1,742 +0,004 +0,24%

27/09 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000184016

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 682,82M

Participações 0P0000ZQK4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hollard Bci Equity Fund D (0P0000ZQK4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,220	2,220
Ações	97,770	97,770
Outros	0,010	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,258	10,197
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,558	1,543
Rácio Preço-Vendas	1,035	1,048
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,240	4,634
Rendimento dos Dividendos	4,890	4,588
Crescimento do lucro a 5 anos	10,786	13,016

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	26,690	21,048
Serviços Financeiros	22,470	27,096
Serviços de Comunicação	15,680	15,132
Defesa do Consumidor	11,250	10,218
Consumo Cíclico	10,650	11,888
Saúde	3,880	4,622
Industriais	3,410	4,725
Imobiliário	2,230	2,567
Tecnologia	2,210	4,396
Energia	1,330	2,501
Serviços Públicos	0,200	0,460

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 132

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Naspers Ltd	ZAE000015889	7,42	-	-
Anglo American	GB00B1XZS820	5,01	2.438,0	-0,06%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	4,29	8.487	-0,56%
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind	IE00B616R411	4,14	45,161	+0,67%
British American Tobacco	GB0002875804	4,08	2.774,0	+0,43%
Prosus	NL0013654783	4,03	39,67	+1,98%
Richemont	CH0210483332	4,00	134,65	+2,67%
Gold Fields	ZAE000018123	3,39	27.940	+0,54%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,29	24.645	-1,59%
Glencore	JE00B4T3BW64	3,25	427,05	+0,95%

Maiores Fundos de Ações por Hollard Investment Managers

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mazi Asset Prime Africa Eq B2	1,38B	-9,65	-0,37	-
Mazi Asset Prime Africa Eq B3	1,38B	-9,20	0,48	-
Prime Worldwide Flexible Fund B	1,17B	5,47	4,10	-
Hollard Prime Strategic Defensive E	1,01B	5,20	9,08	8,47
Hollard Prime Strategic Defensive C	1,01B	3,75	8,75	8,27

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IBEX 35	11.967,90	+14,70	+0,12%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%
Índice Euro	130,79	-0,51	-0,39%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo Bruto WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Gás Natural	3,322	+0,129	+4,04%
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Cobre	4,6020	-0,0430	-0,86%
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EUR/USD	1,1163	-0,0013	0,00%
USD/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/USD	1,3373	-0,0042	0,00%
USD/CAD	1,3512	+0,0048	+0,00%
EUR/GBP	0,8348	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6902	+0,0007	+0,00%
EUR/JPY	158,78	-3,10	-1,92%

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Sonae	0,9510	+0,0040	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	+0,0004	+0,00%
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