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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 1,270 | 93,300 | 92,030 |
Obrigações | 94,870 | 94,870 | 0,000 |
Outros | 3,860 | 6,140 | 2,280 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Garantido | 94,276 | 21,802 |
Derivado | -0,088 | 37,663 |
Numerário | 0,129 | 26,689 |
Governo | 1,234 | 47,937 |
Empresas | 0,590 | 57,518 |
Número de participações compradas: 418
Número de participações vendidas: 212
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
HSBC US Dollar ESG Liquidity Y USD Inc | IE0009GN65Q0 | 3,42 | - | - | |
Bayswater Park CLO Ltd. / Bayswater Park CLO LLC 6.3474% | - | 1,24 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 1,23 | - | - | |
Medallion Trust Series 2023-2 5.356% | AU3FN0082194 | 1,10 | - | - | |
Vantage Data Centers Jersey Borrower SPV Ltd. 6.172% | XS2808281815 | 1,09 | - | - | |
LA Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-2 5.6025% | AU3FN0087045 | 1,04 | - | - | |
PROGRESS RESIDENTIAL 2023-SFR2 TRUST 4.5% | - | 1,02 | - | - | |
Wilton Park Clo DAC 5.241% | XS2698482432 | 1,00 | - | - | |
Last Mile Logistics Pan Euro Finance Designated Activity Company 4.299% | XS2356451810 | 0,99 | - | - | |
AGL CLO 28 LTD 6.3174% | - | 0,89 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Funds Global Emerging Markets Locas | 1,74B | 3,74 | 1,40 | 0,38 | ||
Funds Global Emerging Markets Loczs | 1,74B | -0,66 | 1,45 | 0,51 | ||
Funds Global Emerging Markets Loccs | 1,74B | -1,28 | 0,73 | -0,18 | ||
Funds Global Emerging Markets Locxs | 1,74B | -1,19 | 0,85 | -0,03 | ||
HSBC Glbl Hi Income Bond AD SGD | 974,82M | 5,79 | -1,03 | 2,03 |
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