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Hsbc Jintrust Small/mid-ca Equity Fund (540007)

Xangai

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2,284 -0,030 -1,47%

30/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HSBC JinTrust Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 156,74M

Participações 540007

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hsbc Jintrust Small/mid-ca Equity Fund (540007). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,570	6,570	0,000
Ações	93,950	93,950	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,978	16,930
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,406	1,916
Rácio Preço-Vendas	0,801	1,520
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,259	9,014
Rendimento dos Dividendos	5,367	2,184
Crescimento do lucro a 5 anos	13,239	17,634

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	57,090	6,409
Materiais Básicos	26,740	14,356
Industriais	12,600	26,443
Consumo Cíclico	3,570	8,669

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 18

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ZhongMan Petroleum A	CNE100002TK0	9,72	25,55	-1,01%
Offshore Oil Engineering	CNE0000019T2	9,55	6,37	0,00%
Guanghui Energy	CNE0000012G4	8,93	7,39	-0,27%
Jereh Oilfield A	CNE100000L55	8,30	31,96	+1,56%
Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co	CNE100004249	8,08	15,94	-1,79%
HBIS Resources	CNE000000ZK2	7,28	18,21	-1,19%
Shen Huo A	CNE000001097	7,26	21,71	+0,37%
Shandong Yulong Gold	CNE100001914	5,29	10,68	-1,48%
Chifeng Jilong Gold Mining	CNE000001H94	4,96	17,92	-4,12%
COSCO Shipping Energy Trans	CNE000001BD6	4,56	15,93	+0,51%

Maiores Fundos de Ações por HSBC JinTrust Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HSBC Jintrust Carbon Awareness Eq	3,91B	-12,41	-9,66	7,29
HSBC Jintrust Dynamic Strategy H	2,87B	-13,99	-7,98	-
HSBC Jintrust Dynamic Strategy A	2,87B	-13,99	-7,91	14,55
Jintrust Large Cap Equity Sec Inv H	2,4B	1,13	-10,73	-
HSBC Jintrust Large Cap Equity Secu	2,4B	1,12	-10,70	14,06

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
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Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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