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Hsbc Specialist Funds Limited - Short Duration Fixed Income Fund Class Cc (0P00012DS1)

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120,110 -0,100 -0,08%

12/03 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Bermuda

Emissor: HSBC Global Asset Management (Bermuda) Limited

ISIN: BMG4639W1608

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 94,59M

Participações 0P00012DS1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hsbc Specialist Funds Limited - Short Duration Fixed Income Fund Class Cc (0P00012DS1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,770	3,010	0,240
Obrigações	95,560	95,560	0,000
Convertíveis	1,670	1,670	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	60,249	74,469
Governo	23,315	19,327
Garantido	12,266	16,455
Numerário	2,487	6,744

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 146

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.375%	-	9,19	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	6,96	-	-
Federal National Mortgage Association 0.75%	-	3,40	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,16	-	-
State Street Bank & Trust Co. 4.594%	-	2,01	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 5.589%	-	1,67	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 5.041%	-	1,64	-	-
Discover Card Execution Note Trust 4.31%	-	1,60	-	-
Export-Import Bank of Korea 4.125%	-	1,60	-	-
Santander UK PLC 4.496%	-	1,54	-	-

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Índice Dólar	103,710	-0,130	-0,13%
Índice Euro	127,63	+0,45	+0,35%

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Cobre	4,8960	-0,0295	-0,60%
Café Londres	5.403,00	-116,50	-2,11%

EUR/USD	1,0879	+0,0027	+0,25%
USD/JPY	148,62	+0,81	+0,55%
GBP/USD	1,2932	-0,0014	-0,11%
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EUR/GBP	0,8411	+0,0033	+0,39%
AUD/USD	0,6323	+0,0039	+0,62%
EUR/JPY	161,68	+1,28	+0,80%

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Energias de Portugal	3,049	-0,050	-1,61%
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