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Huaan Hong Kong Selection Stock Qdii Fd (040018)

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24/06 - Atraso dados. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 355,89M

Participações 040018

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Huaan Hong Kong Selection Stock Qdii Fd (040018). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,690	10,690	0,000
Ações	89,770	89,770	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	12,889	9,928
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,614	1,268
Rácio Preço-Vendas	1,032	1,018
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,641	5,261
Rendimento dos Dividendos	3,150	3,383
Crescimento do lucro a 5 anos	14,409	10,430

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,740	11,164
Saúde	24,900	10,522
Industriais	12,860	6,479
Consumo Cíclico	12,480	19,147
Serviços de Comunicação	6,490	15,371
Serviços Públicos	6,000	3,027
Energia	5,020	5,260
Defesa do Consumidor	3,170	6,900
Serviços Financeiros	1,460	14,842
Materiais Básicos	0,870	5,526

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 59

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semiconductor	US8740391003	4,77	172.60	+2.85%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,79	378,80	-0,84%
WuXi AppTec H	CNE100003F19	3,68	30,50	-0,49%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,60	140,00	-1,08%
SMIC	KYG8020E1199	3,40	17,38	+1,05%
ChinaSoft International Ltd	KYG2110A1114	3,30	4,20	+1,20%
CSSC Offshore & Marine Engineering	CNE100000395	3,19	15,48	-2,52%
Hansoh Pharmaceutical Group	KYG549581067	2,99	16,72	0,00%
Lenovo	HK0992009065	2,95	11,26	-0,18%
Weichai Power Co	CNE1000004L9	2,70	14,32	+0,85%

Maiores Fundos de Ações por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Huaan Shanghai SSE180 Index	19,47B	5,80	-8,15	7,33
HuaAn medium Internet mix	6,79B	-10,35	-4,99	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	4,78B	9,85	13,32	17,59
Huaan Juyou Selected Alloc	4,43B	-3,26	-19,98	-
HuaAn Anxin Consumer and Service S	4,41B	13,99	3,96	19,95

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