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Huaan Baoli Allocation Fund (040004)

Xangai

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0,820 -0,004 -0,49%

06:00:00 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,39B

Participações 040004

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Huaan Baoli Allocation Fund (040004). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	18,720	18,720
Ações	73,930	73,930
Obrigações	7,680	7,680

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,447	16,337
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,031	3,028
Rácio Preço-Vendas	2,464	2,072
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,581	11,169
Rendimento dos Dividendos	2,484	2,501
Crescimento do lucro a 5 anos	17,083	18,805

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	47,100	50,089
Serviços Financeiros	20,790	5,390
Saúde	11,920	14,102
Consumo Cíclico	9,870	16,983
Industriais	7,490	7,135
Tecnologia	1,960	4,625
Energia	0,710	8,138
Serviços Públicos	0,130	3,914
Materiais Básicos	0,030	1,863

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 149

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,28	1.700,00	-0,12%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	6,62	180,82	-0,61%
Proya Cosmetics A	CNE100002TP9	5,37	110,76	-1,95%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	4,28	151,37	+0,02%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	3,88	-	-
Fujian Anjoy Foods	CNE100002YQ7	3,51	95,04	-2,18%
China CSSC	CNE000000W05	3,45	36,95	-4,23%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	3,16	44,67	-1,46%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	3,11	260,45	-1,03%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	3,08	-	-

Maiores Fundos de Ações por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Huaan Shanghai SSE180 Index	19,47B	6,03	-6,67	7,33
HuaAn medium Internet mix	6,79B	-7,58	-3,21	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	4,78B	5,42	10,77	17,54
Huaan Juyou Selected Alloc	4,43B	-1,46	-19,16	-
HuaAn Anxin Consumer and Service S	4,41B	14,56	6,58	20,24

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IBEX 35	11.362,80	+123,50	+1,10%
US 500	5.301,1	+54,4	+1,04%
Índice Dólar	104,255	-0,637	-0,61%
Índice Euro	129,06	+0,20	+0,15%

Petróleo Brent	82,78	+0,40	+0,49%
Petróleo Bruto WTI	78,62	+0,60	+0,77%
Gás Natural	2,407	+0,063	+2,69%
Ouro	2.393,05	+33,15	+1,40%
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Cobre	4,9337	+0,0387	+0,79%
Café Londres	3.402,00	-261,00	-7,13%

EUR/USD	1,0875	+0,0057	+0,52%
USD/JPY	154,98	-1,45	-0,92%
GBP/USD	1,2675	+0,0087	+0,69%
USD/CAD	1,3606	-0,0041	-0,30%
EUR/GBP	0,8580	-0,0013	-0,15%
AUD/USD	0,6686	+0,0063	+0,95%
EUR/JPY	168,53	-0,71	-0,42%

BCP	0,3517	+0,0018	+0,51%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9430	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0008	-1,68%
Energias de Portugal	3,885	+0,090	+2,37%
EDP Renováveis	15,08	+0,45	+3,08%
Galp Energia	19,38	-0,53	-2,66%

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