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Huaan Convertible And Credit Bond Fund C (000150)

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1,276 -0,000 -0,04%

16/05 - Atraso dados. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 58,05M

Participações 000150

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Huaan Convertible And Credit Bond Fund C (000150). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,670	1,670
Obrigações	45,810	45,810
Convertíveis	16,050	16,050
Outros	36,480	36,480

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,718	17,171
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,189	2,544
Rácio Preço-Vendas	1,038	4,210
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,891	14,382
Rendimento dos Dividendos	0,928	2,949
Crescimento do lucro a 5 anos	-	16,812

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	51,566	36,840
Governo	10,287	31,713
Numerário	1,669	9,428

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 38

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF HEBEI PROVINCE BOND 2023 10	-	10,29	-	-
BANK OF QINGDAO CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1	-	9,73	-	-
21 Industrial And Commercial Bank Of China Co., Ltd 01	-	8,65	-	-
20 China Everbright Bank Co., Ltd	-	8,58	-	-
20 Postal Savings Bank of China Co., Ltd	-	8,56	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	5,61	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	1,53	-	-
HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO., LTD. BOND	-	0,86	-	-
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO.,LTD. BOND	-	0,80	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	0,74	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HuaAn Liquidity Money Market B	170,56B	0,72	2,07	2,99
HuaAn Liquidity Money Market H	170,56B	0,64	1,86	-
HuaAn Liquidity Money Market A	170,56B	0,64	1,82	2,74
HuaAn Huicaitong MMkt	34,18B	0,65	1,87	-
Huaan Fuli Cash A	18,66B	0,67	1,91	2,59

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IBEX 35	11.299,30	-63,50	-0,56%
US 500	5.298,6	+1,5	+0,03%
Índice Dólar	104,460	+0,115	+0,11%
Índice Euro	128,36	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	83,76	+0,49	+0,59%
Petróleo Bruto WTI	79,56	+0,33	+0,42%
Gás Natural	2,503	+0,013	+0,52%
Ouro	2.387,30	+1,80	+0,08%
Prata	29,938	+0,062	+0,21%
Cobre	4,9365	+0,0562	+1,15%
Café Londres	3.420,00	-212,00	-5,84%

EUR/USD	1,0864	-0,0001	-0,00%
USD/JPY	155,77	+0,40	+0,25%
GBP/USD	1,2664	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,3620	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8580	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6673	-0,0004	-0,06%
EUR/JPY	169,23	+0,35	+0,21%

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