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Huaan Fuli Cash Fund A (040003)

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05/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 18,22B

Participações 040003

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Huaan Fuli Cash Fund A (040003). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	62,640	62,640
Obrigações	2,870	2,870
Outros	34,490	34,490

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	62,635	53,578
Empresas	2,871	5,202

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	45,14	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE	-	5,47	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 106TH ISSUANCE	-	2,73	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 58TH ISSUANCE	-	2,19	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2018 1	-	1,66	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,64	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,64	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,63	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	1,22	-	-
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 4TH ISSUANCE	-	1,09	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HuaAn Liquidity Money Market A	156,84B	1,28	1,75	2,63
HuaAn Liquidity Money Market B	156,84B	1,46	1,99	2,88
HuaAn Liquidity Money Market H	156,78B	1,28	1,76	-
HuaAn Huicaitong MMkt	33,05B	1,31	1,80	2,70
Huaan Fuli Cash B	14,66B	1,51	2,09	2,71

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IBEX 35	11.839,20	+34,10	+0,29%
US 500	5.790,9	+8,1	+0,14%
Índice Dólar	103,320	-0,470	-0,45%
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Petróleo Brent	75,54	+0,46	+0,61%
Petróleo Bruto WTI	72,03	+0,06	+0,08%
Gás Natural	2,694	+0,013	+0,48%
Ouro	2.752,80	-0,60	-0,02%
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Cobre	4,4540	-0,0085	-0,19%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0919	-0,0011	-0,10%
USD/JPY	151,53	-0,07	-0,05%
GBP/USD	1,3027	-0,0014	-0,10%
USD/CAD	1,3842	+0,0019	+0,14%
EUR/GBP	0,8382	+0,0001	+0,01%
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EUR/JPY	165,45	-0,27	-0,16%

BCP	0,4557	+0,0047	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,29	-0,05	-1,15%
Sonae	0,9260	+0,0090	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
EDP Renováveis	12,64	-0,18	-1,40%
Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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