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Huaan Fuli Cash Fund A (040003)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY
Tipo:  Fundo
Mercado:  China
Emissor:  HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 14,66B
Huaan Fuli Cash Fund A 1,000 0,000 0,00%

Participações 040003

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Huaan Fuli Cash Fund A (040003). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 62,640 62,640 0,000
Obrigações 2,870 2,870 0,000
Outros 34,490 34,490 0,000

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Numerário 62,635 53,578
Empresas 2,871 5,202

Alocação Regional

  • Ásia
  • Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Cash - 45,14 - -
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE - 5,47 - -
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 106TH ISSUANCE - 2,73 - -
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 58TH ISSUANCE - 2,19 - -
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2018 1 - 1,66 - -
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. - 1,64 - -
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. - 1,64 - -
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. - 1,63 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17 - 1,22 - -
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 4TH ISSUANCE - 1,09 - -

Maiores Fundos de Obrigações por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  HuaAn Liquidity Money Market A 156,84B 1,40 1,73 2,60
  HuaAn Liquidity Money Market B 156,84B 1,60 1,97 2,84
  HuaAn Liquidity Money Market H 156,84B 1,40 1,74 -
  HuaAn Huicaitong MMkt 29,61B 1,43 1,79 2,67
  Huaan Fuli Cash B 14,66B 1,66 2,08 2,69
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