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Huaan Fuli Cash Fund B (041003)

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20/12 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,66B

Participações 041003

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Huaan Fuli Cash Fund B (041003). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	62,640	62,640
Obrigações	2,870	2,870
Outros	34,490	34,490

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	62,635	53,578
Empresas	2,871	5,202

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	45,14	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE	-	5,47	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 106TH ISSUANCE	-	2,73	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 58TH ISSUANCE	-	2,19	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2018 1	-	1,66	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,64	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,64	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,63	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	1,22	-	-
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 4TH ISSUANCE	-	1,09	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HuaAn Liquidity Money Market A	156,84B	1,51	1,71	2,57
HuaAn Liquidity Money Market B	156,84B	1,73	1,96	2,82
HuaAn Liquidity Money Market H	156,84B	1,51	1,72	-
HuaAn Huicaitong MMkt	29,61B	1,54	1,77	2,65
Huaan Fuli Cash A	14,66B	1,55	1,80	2,43

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EUR/USD	1,0409	-0,0020	-0,19%
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EUR/JPY	163,57	+0,45	+0,28%

BCP	0,4503	+0,0010	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,23	-0,16	-2,97%
Sonae	0,9030	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,97%
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