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Huaan Global Dollar Inc Bd Qdii A Cnh (002391)

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1,183 +0,003 +0,25%

13/02 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,03B

Participações 002391

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Huaan Global Dollar Inc Bd Qdii A Cnh (002391). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	24,850	24,850
Obrigações	13,180	13,180
Outros	61,980	61,980

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	24,849	17,002
Governo	13,175	12,669

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 7

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes	-	5,78	-	-
United States Treasury Notes	-	3,31	-	-
United States Treasury Notes	-	3,30	-	-
United States Treasury Notes	-	3,29	-	-
United States Treasury Notes	-	3,28	-	-
United States Treasury Notes	-	0,00	-	-
United States Treasury Notes	-	0,00	-	-
United States Treasury Notes	-	0,00	-	-
United States Treasury Notes	-	0,00	-	-
United States Treasury Notes	-	0,00	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HuaAn Liquidity Money Market A	146,75B	0,10	1,68	2,51
HuaAn Liquidity Money Market B	146,75B	0,12	1,92	2,76
HuaAn Liquidity Money Market H	146,75B	0,10	1,68	-
HuaAn Huicaitong MMkt	29,03B	0,11	1,73	2,60
Huaan Fuli Cash A	11,73B	0,11	1,76	2,38

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US 500	6.120,6	+6,1	+0,10%
Índice Dólar	106,740	+0,165	+0,15%
Índice Euro	127,04	-0,16	-0,13%

Petróleo Brent	74,89	+0,15	+0,20%
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Cobre	4,6345	-0,0300	-0,64%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0474	-0,0012	-0,11%
USD/JPY	151,75	-0,47	-0,31%
GBP/USD	1,2594	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,4191	+0,0018	+0,13%
EUR/GBP	0,8318	-0,0011	-0,13%
AUD/USD	0,6364	+0,0016	+0,25%
EUR/JPY	158,94	-0,71	-0,44%

BCP	0,5426	+0,0102	+1,92%
CTT Correios de Portugal SA	6,65	+0,02	+0,30%
Sonae	0,9380	-0,0030	-0,32%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0008	+1,64%
Energias de Portugal	2,929	-0,013	-0,44%
EDP Renováveis	8,64	-0,07	-0,80%
Galp Energia	15,60	-0,43	-2,65%

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