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Huaan Hongli Equity Fund A (040005)

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5,234 +0,010 +0,20%

22/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,94B

Participações 040005

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Huaan Hongli Equity Fund A (040005). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	8,540	8,540
Ações	85,470	85,470
Obrigações	6,030	6,030

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	19,743	18,477
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,390	2,569
Rácio Preço-Vendas	2,240	2,074
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,687	10,231
Rendimento dos Dividendos	1,206	2,278
Crescimento do lucro a 5 anos	24,666	20,128

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	53,570	20,829
Tecnologia	10,580	27,316
Saúde	9,370	14,470
Materiais Básicos	7,440	9,672
Defesa do Consumidor	7,390	11,188
Consumo Cíclico	7,160	9,794
Serviços Públicos	2,710	4,241
Serviços de Comunicação	1,110	4,386
Imobiliário	0,640	3,463
Serviços Financeiros	0,020	6,242

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 191

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Henan Pinggao Electric	CNE000001774	7,87	14,02	-1,41%
Qingdao TGOOD Electric	CNE100000H69	7,87	19,91	-2,11%
Jiangsu Asieris Pharmaceuticals	CNE100005XW0	6,89	6,16	-1,75%
Fujian Anjoy Foods	CNE100002YQ7	6,30	96,28	-3,03%
Amperex Tech A	CNE100003662	4,97	204,14	-0,37%
Shenzhen Hello Tech Energy	CNE100005L92	4,57	66,08	-1,56%
Shenzhen Manst Tech	CNE100006202	4,21	68,95	-1,60%
Hangzhou Sunrise Tech	CNE100001R17	4,00	14,71	-3,54%
Jiangsu Ankura Smart Transmission	CNE100002N85	3,73	25,80	-3,91%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	3,71	-	-

Maiores Fundos de Ações por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Huaan Shanghai SSE180 Index	19,47B	6,03	-6,67	7,33
HuaAn medium Internet mix	6,79B	-7,58	-3,21	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	4,78B	3,46	10,08	17,32
Huaan Juyou Selected Alloc	4,43B	-1,46	-19,16	-
HuaAn Anxin Consumer and Service S	4,41B	14,56	6,58	20,24

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Petróleo Bruto WTI	78,48	+0,91	+1,17%
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Cobre	4,8490	+0,0005	+0,01%
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EUR/USD	1,0856	+0,0036	+0,33%
USD/JPY	156,73	-0,04	-0,03%
GBP/USD	1,2737	+0,0022	+0,17%
USD/CAD	1,3662	-0,0031	-0,23%
EUR/GBP	0,8524	+0,0014	+0,16%
AUD/USD	0,6647	+0,0029	+0,44%
EUR/JPY	170,16	+0,44	+0,26%

BCP	0,3607	+0,0047	+1,32%
CTT Correios de Portugal SA	4,39	-0,01	-0,11%
Sonae	0,9650	+0,0250	+2,66%
Pharol SGPS SA	0,0470	-0,0004	-0,84%
Energias de Portugal	3,774	-0,031	-0,81%
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