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Huaan Huicaitong Mmkt Fund (000709)

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05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 33,05B

Participações 000709

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Huaan Huicaitong Mmkt Fund (000709). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	71,020	71,020	0,000
Outros	28,980	28,980	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	71,023	53,578

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	52,48	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 21TH ISSUANCE	-	3,02	-	-
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	3,01	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	1,97	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	1,51	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	1,51	-	-
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED 2024 CD 23TH ISSUANCE	-	1,51	-	-
BANK OF HUNAN CO.,LTD. 2024 CD 81TH ISSUANCE	-	1,51	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 94TH ISSUANCE	-	1,51	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	1,50	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HuaAn Liquidity Money Market A	156,84B	1,28	1,75	2,63
HuaAn Liquidity Money Market B	156,84B	1,46	1,99	2,88
HuaAn Liquidity Money Market H	156,78B	1,28	1,76	-
Huaan Fuli Cash A	18,22B	1,33	1,85	2,47
Huaan Fuli Cash B	14,66B	1,51	2,09	2,71

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Cobre	4,4588	-0,0037	-0,08%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0928	-0,0002	-0,02%
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GBP/USD	1,3037	-0,0004	-0,03%
USD/CAD	1,3832	+0,0009	+0,07%
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AUD/USD	0,6637	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	165,69	-0,03	-0,02%

BCP	0,4557	+0,0047	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,29	-0,05	-1,15%
Sonae	0,9260	+0,0090	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
EDP Renováveis	12,64	-0,18	-1,40%
Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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