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Huaan Liquidity Money Market Fund B (040039)

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05/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 156,84B

Participações 040039

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Huaan Liquidity Money Market Fund B (040039). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	66,840	66,840	0,000
Outros	33,160	33,160	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	66,836	53,578

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	47,48	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	3,81	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 259TH ISSUANCE	-	3,49	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	2,35	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 69TH ISSUANCE	-	1,90	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,59	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD.	-	1,59	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,52	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 106TH ISSUANCE	-	1,40	-	-
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	0,89	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HuaAn Liquidity Money Market A	156,84B	1,28	1,75	2,63
HuaAn Liquidity Money Market H	156,78B	1,28	1,76	-
HuaAn Huicaitong MMkt	33,05B	1,31	1,80	2,70
Huaan Fuli Cash A	18,22B	1,33	1,85	2,47
Huaan Fuli Cash B	14,66B	1,51	2,09	2,71

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EUR/USD	1,0763	-0,0167	-1,53%
USD/JPY	154,05	+2,45	+1,62%
GBP/USD	1,2902	-0,0139	-1,07%
USD/CAD	1,3907	+0,0084	+0,60%
EUR/GBP	0,8343	-0,0038	-0,45%
AUD/USD	0,6573	-0,0062	-0,93%
EUR/JPY	165,80	+0,08	+0,05%

BCP	0,4507	-0,0050	-1,10%
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Pharol SGPS SA	0,0400	-0,0008	-1,96%
Energias de Portugal	3,465	-0,110	-3,08%
EDP Renováveis	11,79	-0,85	-6,72%
Galp Energia	16,09	-0,10	-0,59%

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