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Huaan Liquidity Money Market Fund B (040039)

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1,000 0,000    0,00%
05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY
Tipo:  Fundo
Mercado:  China
Emissor:  HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 156,84B
HuaAn Liquidity Money Market Fund B 1,000 0,000 0,00%

Participações 040039

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Huaan Liquidity Money Market Fund B (040039). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 66,840 66,840 0,000
Outros 33,160 33,160 0,000

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Numerário 66,836 53,578

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Cash - 47,48 - -
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. - 3,81 - -
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 259TH ISSUANCE - 3,49 - -
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 - 2,35 - -
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 69TH ISSUANCE - 1,90 - -
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. - 1,59 - -
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. - 1,59 - -
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. - 1,52 - -
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 106TH ISSUANCE - 1,40 - -
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. - 0,89 - -

Maiores Fundos de Obrigações por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  HuaAn Liquidity Money Market A 156,84B 1,40 1,73 2,60
  HuaAn Liquidity Money Market H 156,84B 1,40 1,74 -
  HuaAn Huicaitong MMkt 29,61B 1,43 1,79 2,67
  Huaan Fuli Cash A 14,66B 1,45 1,83 2,45
  Huaan Fuli Cash B 14,66B 1,66 2,08 2,69
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