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Huaan Pure Bond Fund C (040041)

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1,073 0,000 0,01%

06:00:00 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,39B

Participações 040041

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Huaan Pure Bond Fund C (040041). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 7

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JINAN URBAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. BOND 2021 1	-	3,93	-	-
DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED BOND 2022 1 TYPE 1	-	3,91	-	-
NANTONG CITY CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. BOND 2021 1	-	3,60	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 7	-	3,57	-	-
JIUJIANG STATE OWNED INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD. BOND 2022 1	-	3,26	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HuaAn Liquidity Money Market A	170,56B	0,49	1,83	2,77
HuaAn Liquidity Money Market B	170,56B	0,55	2,08	3,01
HuaAn Liquidity Money Market H	170,56B	0,49	1,87	-
HuaAn Huicaitong MMkt	34,18B	0,49	1,88	-
Huaan Fuli Cash A	18,66B	0,52	1,91	2,61

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Índice Euro	128,05	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	83,52	+0,36	+0,43%
Petróleo Bruto WTI	78,93	+0,55	+0,70%
Gás Natural	2,178	-0,029	-1,31%
Ouro	2.322,15	-2,05	-0,09%
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Cobre	4,5462	-0,0593	-1,29%
Café Londres	3.400,00	-178,00	-4,97%

EUR/USD	1,0743	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,57	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2495	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,3730	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8597	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6578	-0,0019	-0,28%
EUR/JPY	167,12	+0,75	+0,45%

BCP	0,3324	-0,0048	-1,42%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,08	-1,68%
Sonae	0,9690	+0,0140	+1,47%
Pharol SGPS SA	0,0476	+0,0006	+1,28%
Energias de Portugal	3,622	+0,046	+1,29%
EDP Renováveis	13,72	-0,07	-0,51%
Galp Energia	19,82	+0,01	+0,03%

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