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Harfor Yixin Alloc A (002728)

Xangai

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1,187 +0,002 +0,17%

27/09 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harfor Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 133,87M

Participações 002728

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Harfor Yixin Alloc A (002728). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	15,870	15,870
Ações	5,380	5,380
Obrigações	36,190	36,190
Convertíveis	13,360	13,360
Outros	29,200	29,200

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,355	15,980
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,219	2,003
Rácio Preço-Vendas	1,558	1,722
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,223	45,783
Rendimento dos Dividendos	4,404	3,039
Crescimento do lucro a 5 anos	7,019	13,594

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	26,740	21,324
Consumo Cíclico	15,870	12,946
Materiais Básicos	15,370	11,420
Serviços Financeiros	14,090	13,389
Defesa do Consumidor	9,030	11,224
Serviços Públicos	5,520	10,439
Energia	4,890	10,244
Saúde	4,840	7,844
Serviços de Comunicação	3,650	4,974

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 94

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
21 Bank Of Beijing Co., Ltd 01	-	8,06	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	7,91	-	-
21 Bank Of Communications Co.,Ltd.	-	7,76	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 10	-	7,53	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2023 1	-	4,92	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	2,29	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	2,07	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	2,05	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	1,35	-	-
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,76	-	-

Maiores Fundos de Ações por Harfor Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Huafu Growth Trend Stock Fund	631,43M	-24,58	-17,35	6,22
Huafu Value Growth Dynamic Asset Al	439,03M	-22,73	-15,42	11,40
Harfor Health recreation Alloc	409,82M	-25,81	-13,12	-
Competit Selected Mixed OpenEnded	217,86M	-21,81	-19,53	4,31
Huafu China Securities 100 Index Fu	195,02M	-0,38	-8,33	9,10

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IBEX 35	11.659,20	+41,20	+0,35%
US 500	5.746,4	+46,5	+0,82%
Índice Dólar	102,280	+0,530	+0,52%
Índice Euro	129,80	-0,29	-0,23%

Petróleo Brent	78,14	+0,52	+0,67%
Petróleo Bruto WTI	74,45	+0,74	+1,00%
Gás Natural	2,831	-0,139	-4,68%
Ouro	2.673,20	-6,00	-0,22%
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Cobre	4,5675	+0,0145	+0,32%
Café Londres	5.046,00	+132,00	+2,69%

EUR/USD	1,0976	-0,0055	-0,91%
USD/JPY	148,71	+1,79	+1,22%
GBP/USD	1,3116	-0,0008	0,00%
USD/CAD	1,3571	+0,0019	+0,00%
EUR/GBP	0,8365	-0,0038	-0,45%
AUD/USD	0,6794	-0,0045	0,00%
EUR/JPY	163,21	+1,12	+0,69%

BCP	0,3975	+0,0064	+2,56%
CTT Correios de Portugal SA	4,26	0,00	0,00%
Sonae	0,9430	-0,0010	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,900	-0,058	-1,52%
EDP Renováveis	14,55	-0,29	-1,95%
Galp Energia	17,15	+0,11	+0,65%

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