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Huashang Ruixin Interval Bd (0P00018DMH)

Xangai

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1,700 -0,004 -0,23%

28/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Huashang Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 107,4M

Participações 0P00018DMH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Huashang Ruixin Interval Bd (0P00018DMH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	25,520	25,520
Ações	14,120	14,120
Obrigações	34,000	34,000
Convertíveis	49,650	49,650

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	12,018	16,609
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,550	2,257
Rácio Preço-Vendas	0,717	1,879
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,104	13,555
Rendimento dos Dividendos	2,507	2,628
Crescimento do lucro a 5 anos	24,658	18,199

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	27,700	16,749
Defesa do Consumidor	27,500	12,026
Tecnologia	14,320	21,231
Industriais	12,280	22,389
Consumo Cíclico	7,600	12,991
Serviços de Comunicação	5,270	5,253
Imobiliário	3,520	5,253
Saúde	1,800	11,873

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 154

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HUATAI SECURITIES CO., LTD. BOND 2020 3	-	9,18	-	-
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF HEBEI PROVINCE BOND 2023 10	-	6,23	-	-
BEIJING STATE-OWNED ASSETS MANAGEMENT CO.,LTD. BOND 2014 1	-	6,22	-	-
GUANGZHOU METRO GROUP CO.,LTD. GREEN BOND 2020 1	-	6,22	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2020 1 TYPE 2	-	6,16	-	-
BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD. BOND	-	1,63	-	-
WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD. BOND	-	1,62	-	-
Guangdong Wens Foodstuff	CNE100002508	1,57	19,95	-0,25%
BANK OF SUZHOU CO., LTD.	-	1,24	-	-
BEIBU GULF PORT CO., LTD. BOND	-	1,22	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Huashang Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HuaShang Cash Enhance Income MoneyA	16,3B	0,91	1,91	2,32
HuaShang Cash Enhance Income MoneyB	16,3B	0,92	1,99	2,52
HuaShang Enhanced Credit Bond Fd A	5,86B	0,29	5,63	-
HuaShang Enhanced Credit Bond Fd C	5,86B	0,15	5,21	-
HuaShang Enhance Fixed Income BondA	2,81B	2,26	3,55	6,20

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Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
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Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
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GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
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EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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CTT Correios de Portugal SA	4,19	-0,04	-0,95%
Sonae	0,8750	-0,0070	-0,79%
Pharol SGPS SA	0,0442	-0,0006	-1,34%
Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
EDP Renováveis	13,05	-0,26	-1,95%
Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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