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Huatai-pb Industry Pioneer Equity Fund (460007)

Xangai

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2,221 -0,010 -0,49%

19/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 156,58M

Participações 460007

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Huatai-pb Industry Pioneer Equity Fund (460007). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,660	5,660	0,000
Ações	94,470	94,470	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,310	18,477
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,008	2,569
Rácio Preço-Vendas	1,148	2,074
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,183	10,231
Rendimento dos Dividendos	1,681	2,278
Crescimento do lucro a 5 anos	20,530	20,128

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	58,310	11,188
Saúde	16,260	14,470
Consumo Cíclico	11,970	9,794
Materiais Básicos	7,280	9,672
Tecnologia	4,450	27,316
Industriais	1,730	20,829

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 128

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	9,63	44,45	+0,61%
Tecon Animal A	CNE000001PZ9	7,66	7,02	-0,28%
Guangdong Wens Foodstuff	CNE100002508	7,54	20,01	+0,55%
Leshan Giantstar Farming Husbandry	CNE100002T63	6,98	31,55	-0,38%
Tangrenshen Grp A	CNE1000011J8	6,47	5,54	-1,25%
Zhejiang Huatong	CNE100002CF6	4,87	17,43	-2,73%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	4,77	224,22	-0,38%
Chongqing Zhifei Bio Products	CNE100000V20	4,09	28,59	-2,46%
Anhui Yingjia Distillery	CNE1000022H9	3,66	58,85	-1,31%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	3,30	151,56	-1,15%

Maiores Fundos de Ações por Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Huatai PB Xinli Flxble Alloc A	3,44B	4,95	7,09	-
Huatai PB Xinli Flxble Alloc C	3,44B	4,86	6,88	-
Huatai PB Multi strategy Alloc Fd	2,89B	16,30	19,10	-
Huatai PineBridge CSI 300 ETF feede	2,48B	4,18	-10,38	6,66
Huatai PineBridge Quantitative Inde	1,51B	5,63	-7,25	10,57

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IBEX 35	11.105,00	+48,60	+0,44%
US 500	5.504,7	+17,7	+0,32%
Índice Dólar	105,115	+0,239	+0,23%
Índice Euro	127,82	-0,17	-0,13%

Petróleo Brent	85,31	+0,24	+0,28%
Petróleo Bruto WTI	80,75	+0,04	+0,05%
Gás Natural	2,838	-0,071	-2,44%
Ouro	2.351,40	+4,50	+0,19%
Prata	30,297	+0,733	+2,48%
Cobre	4,5515	+0,0610	+1,36%
Café Londres	4.138,00	+80,00	+1,97%

EUR/USD	1,0718	-0,0024	-0,22%
USD/JPY	158,40	+0,32	+0,20%
GBP/USD	1,2686	-0,0032	-0,25%
USD/CAD	1,3710	+0,0005	+0,04%
EUR/GBP	0,8450	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6668	-0,0003	-0,05%
EUR/JPY	169,78	-0,09	-0,05%

BCP	0,3561	+0,0275	+8,37%
CTT Correios de Portugal SA	4,26	+0,03	+0,59%
Sonae	0,9020	-0,0070	-0,77%
Pharol SGPS SA	0,0450	-0,0010	-2,17%
Energias de Portugal	3,592	+0,034	+0,96%
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Galp Energia	19,02	-0,11	-0,55%

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