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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 65,060 | 65,060 | 0,000 |
Outros | 34,940 | 34,940 | 0,000 |
Número de participações compradas: 13
Número de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 55,04 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 2 | - | 1,25 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 188 | - | 1,09 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3 | - | 1,09 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 111TH ISSUANCE | - | 0,99 | - | - | |
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 105TH ISSUANCE | - | 0,99 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 103TH ISSUANCE | - | 0,99 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 CD 185TH ISSUANCE | - | 0,98 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 1 | - | 0,87 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 123TH ISSUANCE | - | 0,59 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Huatai PB Money Market Fund Class A | 46,47B | 0,58 | 1,81 | 2,65 | ||
Huatai-PB Tiantianbao MMkt A | 31,3B | 0,65 | 1,98 | - | ||
Huatai-PB Tiantianbao MMkt B | 31,3B | 0,73 | 2,23 | - | ||
Huatai-PB Exchanged MMkt A | 17,39B | 0,65 | 1,99 | - | ||
Huatai-PB Exchanged MMkt B | 17,39B | 0,73 | 2,24 | - |
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