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Huatai-pb Qut Abslt Ret Stra Intrv (001073)

Xangai

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24/09 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 50,5M

Participações 001073

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Huatai-pb Qut Abslt Ret Stra Intrv (001073). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	45,440	45,440
Ações	23,040	23,040
Outros	31,520	31,520

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,104	11,861
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,262	1,359
Rácio Preço-Vendas	0,842	1,040
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,560	6,333
Rendimento dos Dividendos	2,492	3,271
Crescimento do lucro a 5 anos	13,338	11,439

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	26,330	17,100
Materiais Básicos	16,600	10,476
Tecnologia	15,220	13,495
Serviços Financeiros	9,870	20,948
Consumo Cíclico	8,440	8,363
Saúde	7,960	7,424
Serviços de Comunicação	5,710	3,127
Serviços Públicos	3,170	4,277
Defesa do Consumidor	3,050	8,325
Energia	2,380	4,700
Imobiliário	1,290	2,660

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 419

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China United Network Comm	CNE000001CS2	0,66	4,80	+2,13%
Eoptolink Tech	CNE100002615	0,48	104,65	-0,62%
China Baoan Group Co Ltd	CNE000000222	0,22	7,91	+1,54%
Ningbo Ginlong Tech	CNE100003JZ7	0,22	59,49	-1,91%
China Communications Construction	CNE100001FN5	0,20	8,14	+7,11%
Hebei Hengshui Laobaigan	CNE000001CX2	0,19	17,45	-2,24%
Bank of China A	CNE000001N05	0,18	4,90	0,00%
Pudong Development Bank	CNE0000011B7	0,18	9,49	+4,40%
CITIC Heavy Industries	CNE100001SX7	0,18	3,56	+0,85%
Shandong Gold Mining	CNE000001FR7	0,17	27,69	+2,59%

Outros Fundos Importantes por Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Huatai PB New Economy SHS Alloc		76,29M	-22,80	-29,78	-
	Huatai-PB Qut Hedge stedy ince Intr		20,1M	1,03	-0,51	-

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DAX Futuros	19.118,5	-36,5	-0,19%
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IBEX 35	11.841,09	+4,09	+0,03%
US 500	5.733,3	+0,4	+0,01%
Índice Dólar	100,125	-0,034	-0,03%
Índice Euro	131,39	+0,40	+0,30%

Petróleo Brent	73,25	-1,22	-1,64%
Petróleo Bruto WTI	70,15	-1,41	-1,97%
Gás Natural	2,844	+0,053	+1,90%
Ouro	2.684,00	+7,00	+0,26%
Prata	32,140	-0,290	-0,89%
Cobre	4,4828	-0,0087	-0,19%
Café Londres	5.344,00	+32,00	+0,60%

EUR/USD	1,1194	+0,0015	+0,13%
USD/JPY	144,18	+0,96	+0,67%
GBP/USD	1,3390	-0,0022	-0,16%
USD/CAD	1,3453	+0,0023	+0,17%
EUR/GBP	0,8361	+0,0026	+0,31%
AUD/USD	0,6867	-0,0024	-0,34%
EUR/JPY	161,39	+1,27	+0,79%

BCP	0,4053	-0,0010	-0,25%
CTT Correios de Portugal SA	4,49	+0,03	+0,67%
Sonae	0,9550	+0,0010	+0,10%
Pharol SGPS SA	0,0438	-0,0008	-1,79%
Energias de Portugal	4,040	+0,013	+0,32%
EDP Renováveis	15,46	+0,02	+0,13%
Galp Energia	17,14	+0,06	+0,35%

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