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Huatai-pb Value Plus Equity Fund A (460005)

Xangai

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2,314 -0,010 -0,55%

14/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 642,52M

Participações 460005

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Huatai-pb Value Plus Equity Fund A (460005). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,330	5,330
Ações	94,680	94,680
Obrigações	0,150	0,150

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,395	18,477
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,658	2,569
Rácio Preço-Vendas	1,759	2,074
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,536	10,231
Rendimento dos Dividendos	1,264	2,278
Crescimento do lucro a 5 anos	69,900	20,128

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	33,220	20,829
Tecnologia	21,360	27,316
Materiais Básicos	18,170	9,672
Saúde	10,640	14,470
Consumo Cíclico	10,480	9,794
Serviços Públicos	2,340	4,241
Serviços de Comunicação	1,710	4,386
Defesa do Consumidor	1,620	11,188
Imobiliário	0,470	3,463

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 259

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shanghai Luoman Lighting Technologies	CNE1000052L8	1,23	27,20	-0,07%
Focused Photonics Hangzhou Inc	CNE100001229	1,21	11,35	+1,25%
WG Tech JiangXi	CNE100003FJ9	1,18	22,34	-0,84%
Minami Acoustics	CNE1000064S8	0,95	37,98	+0,50%
Xiamen Voke Mold Plastic Engineering	CNE100005758	0,86	28,60	-0,69%
Smartgiant Technology Co Ltd Class A	-	0,84	-	-
Talant Optronics suzhou Co	CNE100004Q07	0,84	19,33	+0,47%
Naipu Mining	CNE100003SD5	0,82	26,68	+0,49%
Bohai Ferry	CNE100001M20	0,81	8,30	-1,43%
Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection	CNE100004RP9	0,79	22,51	-2,13%

Maiores Fundos de Ações por Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Huatai PB Xinli Flxble Alloc A	3,44B	4,95	7,09	-
Huatai PB Xinli Flxble Alloc C	3,44B	4,86	6,88	-
Huatai PB Multi strategy Alloc Fd	2,89B	16,30	19,10	-
Huatai PineBridge CSI 300 ETF feede	2,48B	4,18	-10,38	6,66
Huatai PineBridge Quantitative Inde	1,51B	5,63	-7,25	10,57

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US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

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Petróleo Bruto WTI	78,49	-0,13	-0,17%
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Cobre	4,4985	+0,0170	+0,38%
Café Londres	4.017,00	-69,00	-1,69%

EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
USD/CAD	1,3735	-0,0008	-0,05%
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EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

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