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Huatai-pb Csi 300 Etf Fdr Fund A (460300)

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0,921 -0,011 -1,15%

10/01 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,3B

Participações 460300

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Huatai-pb Csi 300 Etf Fdr Fund A (460300). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,970	6,970	0,000
Ações	92,990	92,990	0,000
Outros	0,050	0,090	0,040

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,169	13,756
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,292	1,693
Rácio Preço-Vendas	1,100	1,225
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,585	7,443
Rendimento dos Dividendos	3,506	2,924
Crescimento do lucro a 5 anos	9,196	13,272

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,300	18,739
Industriais	16,390	18,244
Tecnologia	14,990	15,263
Defesa do Consumidor	11,850	11,445
Consumo Cíclico	8,180	10,388
Materiais Básicos	8,170	10,638
Saúde	6,360	7,621
Serviços Públicos	4,560	5,331
Energia	3,910	4,571
Serviços de Comunicação	2,270	3,287
Imobiliário	1,030	3,589

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 272

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Huatai-PB CSI 300	CNE100001DN0	90,80	3,82	-1,29%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	0,41	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,18	1.436,00	-0,55%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,10	48,95	-1,73%
China Merchants Bank	CNE000001B33	0,10	38,98	-0,05%
Amperex Tech A	CNE100003662	0,07	246,00	-0,54%
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,07	28,87	+0,28%
Zijin Mining A	CNE100000B24	0,07	16,15	+1,44%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	0,06	19,58	-0,15%
Midea Group A	CNE100001QQ5	0,05	76,37	-3,00%

Maiores Fundos de Ações por Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Huatai PB Xinli Flxble Alloc A	3,25B	7,08	4,82	-
Huatai PB Xinli Flxble Alloc C	3,25B	6,87	4,61	-
Huatai PB Multi strategy Alloc Fd	2,23B	14,28	8,29	-
Huatai PineBridge Quantitative Inde	2,23B	14,38	-4,44	5,89
HuataiPB Quantity Sel Flexbile Al F	854,96M	14,41	-3,83	8,08

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PSI	6.299,98	-97,97	-1,53%
DAX Futuros	20.349,0	0,0	0,00%
CAC 40	7.431,04	-59,24	-0,79%
IBEX 35	11.720,90	-178,40	-1,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
Índice Euro	125,43	-0,47	-0,37%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo Bruto WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,989	+0,288	+7,84%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Prata	31,314	+0,299	+0,97%
Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,00%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
AUD/USD	0,6145	-0,0056	-1,61%
EUR/JPY	161,54	-1,31	-0,80%

BCP	0,4802	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	-0,09	-1,68%
Sonae	0,8970	-0,0060	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,80%
EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
Galp Energia	16,18	-0,13	-0,80%

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