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Huatai-pb Quantified Drive Alloc Fd A (001074)

Xangai

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1,277 +0,010 +0,66%

14/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 512,31M

Participações 001074

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Huatai-pb Quantified Drive Alloc Fd A (001074). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	12,290	12,290
Ações	93,700	93,700
Obrigações	0,030	0,030

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,266	15,289
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,235	1,987
Rácio Preço-Vendas	0,714	1,398
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,940	8,259
Rendimento dos Dividendos	4,188	3,622
Crescimento do lucro a 5 anos	11,640	15,095

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	20,700	19,278
Industriais	20,370	17,081
Tecnologia	16,570	17,587
Defesa do Consumidor	11,880	11,082
Materiais Básicos	7,750	15,371
Saúde	7,570	8,508
Consumo Cíclico	5,750	11,230
Energia	3,560	9,652
Serviços Públicos	3,340	4,702
Serviços de Comunicação	1,530	4,244
Imobiliário	0,960	6,783

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 359

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,97	1.555,00	-0,00%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,19	41,87	+1,38%
Amperex Tech A	CNE100003662	1,86	184,50	-0,37%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,45	135,56	+0,74%
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,40	33,81	+3,02%
Guotai Junan Securities	CNE1000022F3	1,24	14,44	+4,79%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,24	27,90	-2,79%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	1,13	7,40	+4,08%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,12	17,46	+1,69%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,11	17,09	+1,67%

Maiores Fundos de Ações por Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Huatai PB Xinli Flxble Alloc A	3,44B	4,95	7,09	-
Huatai PB Xinli Flxble Alloc C	3,44B	4,86	6,88	-
Huatai PB Multi strategy Alloc Fd	2,89B	16,30	19,10	-
Huatai PineBridge CSI 300 ETF feede	2,48B	4,18	-10,38	6,66
Huatai PineBridge Quantitative Inde	1,51B	5,63	-7,25	10,57

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Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

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Petróleo Bruto WTI	78,49	-0,13	-0,17%
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Cobre	4,4985	+0,0170	+0,38%
Café Londres	4.017,00	-69,00	-1,69%

EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
USD/CAD	1,3735	-0,0008	-0,05%
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EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

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