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Huatai-pb Stable-principle Added-gain Bond Fund Class A (519519)

Xangai

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1,052 0,000 0,03%

21/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 132,76M

Participações 519519

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Huatai-pb Stable-principle Added-gain Bond Fund Class A (519519). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,500	1,500
Ações	3,860	3,860
Obrigações	35,100	35,100
Convertíveis	7,120	7,120
Outros	52,420	52,420

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,272	16,609
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,683	2,257
Rácio Preço-Vendas	1,767	1,879
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,288	13,555
Rendimento dos Dividendos	3,192	2,628
Crescimento do lucro a 5 anos	-	18,199

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	39,290	16,749
Tecnologia	35,680	21,231
Energia	12,950	8,074
Industriais	6,690	22,389
Serviços Públicos	5,380	7,259

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 42

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
YANGQUAN COAL INDUSTRY(GROUP)LIMITED LIABILITY COMPANY 2023 MTN 4	-	7,15	-	-
SHANXI LU AN MINING INDUSTRY GROUP COMPANY LIMITED 2022 MEDIUM-TERM NOTE 5	-	7,03	-	-
SHANXI JINCHENG ANTHRACITE MINING GROUP CO.,LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE 2	-	6,99	-	-
URUMQI CITY CONSTRUCTION INVESTMENT (GROUP) CO.,LTD. 2020 MTN 1	-	6,97	-	-
HEBEI IRON & STEEL GROUP CO.,LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	6,96	-	-
Science City A	CNE0000012L4	0,50	16,91	+0,12%
GUANGDONG GREAT RIVER SMARTER LOGISTICS CO., LTD. BOND	-	0,50	-	-
SHANDONG HUMON SMELTING CO., LTD. BOND	-	0,49	-	-
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL(SHANGHAI)CO., LTD. BOND	-	0,46	-	-
JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO.,LTD. BOND	-	0,45	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Huatai PB Money Market Fund Class A	46,47B	0,72	1,79	2,62
Huatai PB Money Market Fund Class B	46,47B	0,82	2,04	2,87
Huatai-PB Tiantianbao MMkt A	31,3B	0,80	1,97	-
Huatai-PB Tiantianbao MMkt B	31,3B	0,90	2,22	-
Huatai-PB Exchanged MMkt A	17,39B	0,79	1,98	-

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Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Gás Natural	2,719	-0,022	-0,80%
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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3693	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6642	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

BCP	0,3398	-0,0162	-4,55%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	-0,05	-1,05%
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Pharol SGPS SA	0,0456	-0,0002	-0,44%
Energias de Portugal	3,601	-0,012	-0,33%
EDP Renováveis	13,72	-0,05	-0,36%
Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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