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Hwabao Wp Baokang Bond Fund A (240003)

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1,266 +0,001 +0,09%

09/01 - Atraso dados. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,75B

Participações 240003

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hwabao Wp Baokang Bond Fund A (240003). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,650	0,650
Obrigações	34,720	34,720
Convertíveis	6,280	6,280
Outros	58,340	58,340

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	35,277	36,678
Governo	5,727	30,209
Numerário	0,654	9,522

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 23

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	8,97	-	-
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. BOND 2024 1	-	8,06	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	6,48	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 4	-	5,73	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	5,48	-	-
SHANDONG HUMON SMELTING CO., LTD. BOND	-	0,97	-	-
NINGBO TUOPU GROUP CO., LTD. BOND	-	0,78	-	-
WINNING HEALTH TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. BOND	-	0,63	-	-
GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD. BOND	-	0,61	-	-
SHENZHEN GAS CORPORATION LTD. BOND	-	0,53	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Hwabao WP Cash Box Money Market E	89,77B	1,64	1,93	2,75
Hwabao WP Cash Box Money Market A	89,77B	1,42	1,69	2,50
Hwabao WPAM Cash Box Money Market B	89,77B	1,64	1,93	2,75
Hwabao WP Listed MMKt A	88,75B	1,38	1,62	2,41
Hwabao WP Listed MMKt B	88,75B	1,60	1,86	-

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Petróleo Brent	77,16	+0,24	+0,31%
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EUR/USD	1,0299	0,0000	0,00%
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GBP/USD	1,2302	-0,0006	-0,05%
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