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Ibercaja Deuda Corporativa 2026 A Fi (0P0000AB7Y)

Madrid

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8,151 -0,001 -0,02%

13/03 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Ibercaja Gestión SGIIC

ISIN: ES0147045001

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 772,21M

Participações 0P0000AB7Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ibercaja Deuda Corporativa 2026 A Fi (0P0000AB7Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,510	4,390	0,880
Obrigações	96,490	96,490	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	96,491	39,262
Numerário	3,509	32,025

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 53

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aroundtown SA 5.1%	XS2273810510	5,33	-	-
ZF Finance GmbH 5.75%	XS2582404724	5,16	-	-
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1%	XS2398745922	5,11	-	-
Matterhorn Telecom S.A. 3.13%	XS2052290439	4,12	-	-
IHO Verwaltungs GmbH 3.75%	XS1490159495	3,81	-	-
Minor Hotels Europe & Americas SA 4%	XS2357281174	3,78	-	-
Syngenta Finance N.V. 3.38%	XS2154325489	3,63	-	-
Ceconomy AG 1.75%	XS2356316872	3,56	-	-
EP Infrastructure AS 1.7%	XS2034622048	3,04	-	-
Gestamp Automocion GEST 3.25 30-Apr-2026	XS1814065345	2,95	99,459	-0,07%

Maiores Fundos de Obrigações por Ibercaja Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1,88B	1,19	1,06	-
Ibercaja BP Renta Fija A FI	1,07B	0,60	1,41	0,27
Ibercaja BP Renta Fija B FI	1,07B	0,66	1,75	0,51
Ibercaja Horizonte FI	992,72M	1,25	1,07	0,24
ES0146745007	807,71M	0,31	-	-

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Cobre	4,8920	-0,0335	-0,68%
Café Londres	5.401,00	-118,50	-2,15%

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Dupree Taxable Mu.	7,420	+0,010	+0,13%
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