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I.b.i Guy 75/25 Il (0P0000A7WC)

Tel Aviv

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01/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051262306

S/N: 5126230

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 71,56M

Participações 0P0000A7WC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais I.b.i Guy 75/25 Il (0P0000A7WC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,500	2,550	0,050
Ações	22,370	22,380	0,010
Obrigações	74,550	74,550	0,000
Outros	0,580	0,580	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	4,966	10,232
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,781	1,527
Rácio Preço-Vendas	0,562	1,249
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,163	7,372
Rendimento dos Dividendos	2,451	3,871
Crescimento do lucro a 5 anos	7,877	12,444

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	32,260	23,215
Imobiliário	11,310	14,130
Tecnologia	9,310	18,734
Serviços de Comunicação	8,880	6,785
Materiais Básicos	8,290	3,577
Saúde	7,230	6,151
Consumo Cíclico	6,320	7,063
Industriais	6,170	9,690
Energia	5,950	8,291
Serviços Públicos	2,380	4,840
Defesa do Consumidor	1,890	5,534

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 236

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	1,94	104,890	+0,01%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	1,65	82,34	+0,72%
Makam 524 May 24	IL0082405254	1,57	99,93	+0,02%
Luzon A Assets & Investments 6% 01-12-25	IL0047301648	1,57	118,96	0,00%
Discount Inv 4.8 30-DEC-2026	IL0063903483	1,42	98,54	+0,41%
Spencer Equity Group Ltd (Israel) 7.24 31-Aug-2029	IL0011887887	1,34	101,630	-0,07%
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	1,31	99,60	+0,01%
Carasso Mot B4	IL0011735664	1,28	93,48	+0,13%
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. 2.8%	IL0011934994	1,24	-	-
Leser Group Ltd 7.75 30-Jun-2028	IL0011789208	1,17	102,430	-0,04%

Maiores Fundos de Ações por I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
I.B.I. NASDAQ 100 Basket	683,25M	9,29	14,91	18,34
IBI 70 30	616,25M	3,58	3,80	-
IBI 85 15	457,06M	2,18	3,19	-
IBI Up to 3 Yrs 80 20	337,73M	3,84	3,94	3,01
I.B.I Forex Hedged USA Basket	322,08M	6,45	4,35	-

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US 500	5.044,5	+26,1	+0,52%
Índice Dólar	105,605	-0,023	-0,02%
Índice Euro	127,84	+0,24	+0,19%

Petróleo Brent	84,00	+0,56	+0,67%
Petróleo Bruto WTI	79,53	+0,53	+0,67%
Gás Natural	1,954	+0,024	+1,24%
Ouro	2.327,50	+16,50	+0,71%
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Cobre	4,5645	-0,0040	-0,09%
Café Londres	3.986,00	-255,00	-6,01%

EUR/USD	1,0718	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	155,80	+1,33	+0,86%
GBP/USD	1,2536	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3722	-0,0016	-0,11%
EUR/GBP	0,8550	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6535	+0,0012	+0,18%
EUR/JPY	167,01	+1,47	+0,89%

BCP	0,3286	+0,0030	+0,92%
CTT Correios de Portugal SA	4,41	-0,09	-1,89%
Sonae	0,9400	-0,0100	-1,05%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,526	-0,056	-1,56%
EDP Renováveis	12,87	-0,23	-1,76%
Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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