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I.b.i Trk Comp Corp90% Eq10% Monthly Il (0P0000S1MX)

Tel Aviv

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13/11 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051157795

S/N: 5115779

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,09M

Participações 0P0000S1MX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais I.b.i Trk Comp Corp90% Eq10% Monthly Il (0P0000S1MX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	10,070	10,070	0,000
Obrigações	90,350	90,350	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,873	11,232
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,210	1,651
Rácio Preço-Vendas	1,016	1,285
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,529	7,482
Rendimento dos Dividendos	3,485	3,198
Crescimento do lucro a 5 anos	13,112	12,758

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,360	22,844
Tecnologia	20,510	19,139
Imobiliário	12,690	13,936
Industriais	7,380	10,137
Energia	6,870	8,017
Serviços Públicos	6,670	4,835
Saúde	6,440	6,198
Materiais Básicos	3,810	3,499
Serviços de Comunicação	2,970	6,380
Consumo Cíclico	2,730	8,214
Defesa do Consumidor	2,580	5,493

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 379

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	2,35	119,72	0,00%
MIZ TF ISSU B49 MZTFA .38 23-JUN-2026	IL0023102820	2,16	110,720	0,00%
Israel Electric Corp Ltd 3.2 12-Jun-2037	IL0011967994	2,08	104,940	0,00%
Israel Electric Corp 3.85% 12-04-29	IL0060002107	2,06	121,50	0,00%
Azrieli Group 1.34% 05-07-30	IL0011386500	1,94	113,00	+0,01%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	1,92	113,770	0,00%
Mizrahi Tefahot 1.99 25-Dec-2033	IL0012021429	1,80	102,720	0,00%
Mizrahi Tefahot Issue B64	IL0023105559	1,74	102,730	0,00%
Israel Electric Corp Ltd 3 12-Jun-2033	IL0011967812	1,71	104,960	+0,03%
Azrieli Group AZRG .9 02-JUL-2036	IL0011786725	1,56	97,31	+0,02%

Maiores Fundos de Obrigações por I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IBI Money Market Exempt	2,85B	3,54	2,80	0,86
IBI Government Plus A and Above	884,43M	2,27	0,34	-
I.B.I. 90/10	213,93M	6,83	2,75	2,66
IBI Corporate Bonds	424,03M	7,29	2,61	3,40
IBI International Dollar Bond	224,92M	6,77	6,65	1,98

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Petróleo Brent	71,90	-0,38	-0,53%
Petróleo Bruto WTI	68,02	-0,41	-0,60%
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Cobre	4,0367	-0,0335	-0,82%
Café Londres	4.633,00	+90,00	+1,98%

EUR/USD	1,0546	-0,0017	-0,16%
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USD/CAD	1,4015	+0,0019	+0,13%
EUR/GBP	0,8312	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6467	-0,0019	-0,29%
EUR/JPY	164,43	+0,22	+0,14%

BCP	0,4402	-0,0028	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,90%
Sonae	0,9140	-0,0060	-1,09%
Pharol SGPS SA	0,0396	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,320	-0,028	-0,90%
EDP Renováveis	10,67	+0,03	+0,28%
Galp Energia	15,30	-0,21	-1,35%

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